Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 328 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 154 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 314 График
кредитным организациям 11118 13 403 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 199 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 47 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 67 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 67 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 289 График
прочих резидентов 11505 6 167 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 456 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 911 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 911 График
Итого по разделу 1 11000 76 680 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 49 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 543 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 592 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 507 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 507 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 319 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 319 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 225 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 259 График
Итого по символам 12401-12407 12400 484 График
Итого по разделу 2 12000 34 902 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 862 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 855 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 717 График
Итого по разделу 3 13000 32 717 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 68 079 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 291 354 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 359 433 График
Итого по разделу 5 15000 359 433 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 679 График
По другим операциям 16203 570 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 249 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 177 682 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 177 749 График
Итого по разделу 6 16000 178 998 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 402 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 407 График
Итого по разделу 7 17000 2 407 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 111 582 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 571 148 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 407 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 685 137 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 519 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 519 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 633 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 633 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 878 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 878 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 746 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 746 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 627 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 627 График
Итого по разделу 1 21000 34 403 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 50 922 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 50 922 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 446 График
Банка России 22203 187 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 633 График
Итого по разделу 2 22000 59 555 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 178 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 569 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 747 График
Итого по разделу 3 23000 14 747 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 994 График
от кредитных организаций 24102 278 829 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 288 823 График
Итого по разделу 4 24000 288 823 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 График
форварды 25202 389 График
опционы 25203 159 График
По другим операциям 25206 42 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 598 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 451 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 451 График
Итого по разделу 5 25000 39 049 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 362 График
Евро 26102 5 705 График
Швейцарских франков 26104 79 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 146 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 922 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 925 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 95 График
по Евро 26302 201 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 818 График
по Швейцарским франкам 26304 515 График
по Японским иенам 26305 214 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 843 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 298 График
Платины 26403 2 489 График
Палладия 26404 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 857 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 195 График
Страхование 26410 1 151 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 422 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 335 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 838 График
Итого по разделу 6 26000 67 752 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 110 График
Другие расходы 27308 172 327 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 172 437 График
Итого по разделу 7 27000 172 437 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 371 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 93 958 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 410 371 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 172 437 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 676 766 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 676 766 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 371 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 371 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБПИ (рег.№2626) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.