Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 339 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 277 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 003 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 518 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 99 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 979 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 979 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 87 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 87 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 615 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 615 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 24 268 График
Банка России 11603 152 594 График
кредитных организаций 11604 3 987 График
прочих резидентов 11605 10 511 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 191 360 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 31 993 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 13 512 График
кредитных организаций 11704 8 758 График
прочих резидентов 11705 59 810 График
прочих нерезидентов 11708 222 626 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 336 699 График
Итого по разделу 1 11000 647 877 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 2 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 305 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 6 753 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 753 График
Итого по разделу 2 12000 7 060 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 340 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 114 904 График
индивидуальным предпринимателям 15114 4 000 График
гражданам (физическим лицам) 15115 26 986 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 146 230 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 24 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 24 График
Итого по разделу 5 15000 146 254 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 124 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 10 381 График
гражданам (физическим лицам) 17115 2 434 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 12 939 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 652 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 652 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 66 График
прочих резидентов 17505 536 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 602 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Российской Федерации 17601 782 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17602 8 График
прочих резидентов 17605 1 493 График
прочих нерезидентов 17608 5 859 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 8 142 График
Итого по разделу 7 17000 22 335 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 823 526 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Банка России 22303 1 113 График
прочих резидентов 22305 5 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 118 График
Итого по разделу 2 22000 1 118 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 130 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 130 График
Итого по разделу 4 24000 130 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 878 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 745 065 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 5 387 642 График
Итого по разделу 6 26000 6 134 585 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 232 График
индивидуальных предпринимателей 27103 275 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 418 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 925 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 196 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 435 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 642 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 7 792 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 911 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 703 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 963 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 772 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 158 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 118 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 212 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 223 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 544 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 544 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 8 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 8 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 16 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 41 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 31 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 76 График
Итого по разделу 7 27000 23 129 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 8 524 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 899 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 1 351 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 19 774 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 300 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 300 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 График
Итого по разделу 8 28000 20 080 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 179 042 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 7 002 568 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 128 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 97 011 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 27 График
индивидуальных предпринимателей 31212 814 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 30 563 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 128 543 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 80 444 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 10 407 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 90 851 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 23 203 График
кредитных организаций 31415 25 605 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 48 808 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 9 170 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 9 170 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 111 499 График
нерезидентов 31602 50 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 111 549 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 65 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 65 График
Итого по разделу 1 31000 388 986 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 736 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 736 График
Итого по разделу 2 32000 736 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
кредитным организациям 33118 2 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 168 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 168 График
Итого по разделу 3 33000 170 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 793 График
Банка России 34403 2 График
кредитных организаций 34404 277 График
прочих резидентов 34405 1 132 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 2 204 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 4 398 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 2 914 График
кредитных организаций 34504 805 График
прочих резидентов 34505 3 192 График
прочих нерезидентов 34508 77 572 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 88 881 График
Итого по разделу 4 34000 91 085 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 243 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 61 089 График
гражданам (физическим лицам) 37115 11 715 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 73 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 7 722 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 7 722 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 9 593 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 9 593 График
Итого по разделу 7 37000 90 362 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 17 339 График
индивидуальным предпринимателям 38114 2 500 График
гражданам (физическим лицам) 38115 4 566 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 24 405 График
в кредитных организациях 38302 28 672 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 28 672 График
Российской Федерации 38501 5 029 График
кредитных организаций 38504 9 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 5 038 График
Российской Федерации 38601 721 График
кредитных организаций 38604 57 График
прочих резидентов 38605 81 График
прочих нерезидентов 38608 55 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 914 График
Итого по разделу 8 38000 59 029 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 630 368 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 4 График
Банка России 42303 1 672 График
прочих резидентов 42305 75 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 1 751 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
прочих нерезидентов 42408 532 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 532 График
Итого по разделу 2 42000 2 283 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 27 398 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 27 398 График
Итого по разделу 5 45000 27 398 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 118 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 621 109 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 5 455 692 График
Итого по разделу 6 46000 6 076 919 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 161 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 084 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 871 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 670 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 786 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 8 325 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 368 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 2 640 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 14 333 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 5 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 5 График
Итого по разделу 7 47000 20 124 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 26 730 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 312 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 754 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 34 797 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 79 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 558 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 637 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 554 График
амортизация по нематериальным активам 48303 852 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 406 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 598 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 566 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 441 График
служебные командировки 48405 5 График
охрана 48406 419 График
реклама 48407 2 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 847 График
страхование 48412 48 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 893 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 556 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 375 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
корректировка на разницу между резервом, рассчитанным в соответствии с применением эффективной процентной ставки, на начало и конец отчетного периода 48505 2 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 2 График
Итого по разделу 8 48000 50 217 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 176 941 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 807 309 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 195 259 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 021 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 021 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 192 238 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 18 951 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 18 951 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71301 42 208 График
Итого по символам 71301 - 71305 71300 42 208 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 7 135 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 7 135 График
Итого по разделу 1 71000 68 294 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 17 852 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 17 852 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 894 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 894 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 602 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 602 График
Итого по разделу 2 72000 19 348 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 48 946 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 241 184 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ (рег.№2611) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.