Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 263 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 853 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 377 График
кредитным организациям 11118 103 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 92 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 34 491 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 34 491 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 51 662 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 51 662 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 34 271 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 13 517 График
Банка России 11603 42 970 График
кредитных организаций 11604 12 739 График
прочих резидентов 11605 69 298 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 172 795 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 15 239 График
Банка России 11703 73 474 График
прочих нерезидентов 11708 168 005 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 256 718 График
Итого по разделу 1 11000 608 262 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 394 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 4 365 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 365 График
Итого по разделу 2 12000 4 759 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 198 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 171 541 График
гражданам (физическим лицам) 15115 19 150 График
кредитным организациям 15118 5 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 195 889 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 7 184 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 7 184 График
Итого по разделу 5 15000 203 073 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 816 094 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 56 381 График
Банка России 22303 418 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 56 799 График
Итого по разделу 2 22000 56 799 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 309 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 309 График
Итого по разделу 4 24000 317 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 063 График
Евро 26102 738 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 832 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 111 404 График
Евро 26202 70 808 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 690 График
Японских иен 26205 395 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 183 297 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 4 671 303 График
по Евро 26302 551 039 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 780 График
по Японским иенам 26305 8 График
по другим валютам 26306 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 229 143 График
Итого по разделу 6 26000 5 414 272 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 179 График
индивидуальных предпринимателей 27103 321 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 240 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 740 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 230 График
индивидуальных предпринимателей 27203 170 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 301 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 701 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 100 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 553 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 8 837 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 130 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 103 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 130 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 10 753 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 204 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 204 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 8 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 4 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 12 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 36 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 30 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 71 График
Итого по разделу 7 27000 22 581 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 14 862 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 218 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 27 080 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 240 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 240 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 23 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 23 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 График
Итого по разделу 8 28000 27 347 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 15 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 15 График
Итого по разделу 9 29000 15 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 521 331 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 6 337 425 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 36 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 80 487 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 28 График
индивидуальных предпринимателей 31212 255 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 80 806 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 121 431 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 8 145 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 32 654 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 162 230 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 19 960 График
кредитных организаций 31415 9 362 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 29 322 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 11 955 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 11 955 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 90 032 График
нерезидентов 31602 35 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 90 067 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 157 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 157 График
Итого по разделу 1 31000 374 537 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
кредитным организациям 33118 23 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 23 График
Итого по разделу 3 33000 23 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 1 261 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 2 468 График
Банка России 34403 1 График
кредитных организаций 34404 352 График
прочих резидентов 34405 3 141 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 7 223 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 2 356 График
Банка России 34503 336 График
прочих нерезидентов 34508 55 701 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 58 393 График
Итого по разделу 4 34000 65 616 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 152 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 240 671 График
гражданам (физическим лицам) 37115 18 114 График
кредитным организациям 37118 5 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 263 937 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 7 185 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 7 185 График
Итого по разделу 7 37000 271 122 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 711 298 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 197 График
Банка России 42303 73 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 270 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 69 График
прочих нерезидентов 42408 2 341 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 2 410 График
Итого по разделу 2 42000 2 680 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 40 924 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 40 924 График
Итого по разделу 5 45000 40 924 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 353 График
Евро 46102 67 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 420 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 142 719 График
Евро 46202 100 251 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 461 График
Японских иен 46205 339 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 243 770 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 625 771 График
по Евро 46302 489 623 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 6 700 График
по Японским иенам 46305 6 График
по другим валютам 46306 10 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 5 122 110 График
Итого по разделу 6 46000 5 366 300 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 306 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 034 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 635 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 774 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 749 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 10 040 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 11 173 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 21 213 График
Итого по разделу 7 47000 27 962 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 22 808 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 265 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 824 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 29 897 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 64 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 505 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 569 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 202 График
амортизация по нематериальным активам 48303 808 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 010 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 014 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 127 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 354 График
охрана 48406 376 График
представительские расходы 48408 2 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 040 График
страхование 48412 53 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 489 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 389 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 844 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
корректировка на разницу между резервом, рассчитанным в соответствии с применением эффективной процентной ставки, на начало и конец отчетного периода 48505 1 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 1 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 4 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 11 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 15 График
Итого по разделу 8 48000 44 336 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 482 202 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 193 500 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 143 925 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 84 983 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 84 983 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 58 942 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 60 930 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 12 067 График
Банка России 71303 1 082 График
кредитных организаций 71304 6 969 График
прочих резидентов 71305 77 018 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 158 066 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 69 График
прочих нерезидентов 71408 2 341 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 2 410 График
Итого по разделу 1 71000 160 476 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 25 741 График
Банка России 72303 744 График
кредитных организаций 72304 1 154 График
прочих резидентов 72305 2 859 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 30 498 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 56 371 График
Банка России 72403 418 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 56 789 График
Итого по разделу 2 72000 87 287 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 73 189 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 132 131 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ (рег.№2611) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.