Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 329 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 161 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 468 График
кредитным организациям 11118 212 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 170 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 712 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 712 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 634 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 634 График
Итого по разделу 1 11000 77 516 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 030 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 147 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 961 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 961 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 040 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 040 График
Итого по разделу 2 12000 19 178 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 10 717 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 717 График
Итого по разделу 5 15000 10 717 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 92 График
По другим операциям 16203 7 071 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 163 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 154 792 График
Прочие операционные доходы 16306 84 График
Итого по символам 16301-16306 16300 154 876 График
Итого по разделу 6 16000 162 039 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 77 График
Итого по символам 17101-17103 17100 77 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 65 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 82 График
Итого по разделу 7 17000 159 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 96 694 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 172 762 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 159 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 269 615 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 492 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 492 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 151 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 151 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 796 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 796 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 888 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 888 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 810 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 810 График
Итого по разделу 1 21000 25 137 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 539 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 539 График
Итого по разделу 2 22000 1 539 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 10 625 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 625 График
Итого по разделу 4 24000 10 625 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 344 График
опционы 25203 407 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 751 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 160 928 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 160 928 График
Итого по разделу 5 25000 161 679 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 089 График
Евро 26102 3 670 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 763 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 710 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 710 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 657 График
по Евро 26302 1 556 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 416 График
по Швейцарским франкам 26304 2 522 График
по Японским иенам 26305 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 172 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Серебра 26402 87 График
Платины 26403 1 765 График
Палладия 26404 113 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 956 График
Аудит 26408 160 График
Страхование 26410 654 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 362 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 175 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 351 График
Итого по разделу 6 26000 46 996 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
Итого по разделу 7 27000 20 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 676 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 219 300 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 245 996 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 23 619 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 23 619 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ (рег.№2611) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.