Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 588 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 418 График
кредитным организациям 11118 206 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 212 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 836 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 836 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 124 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 124 График
Итого по разделу 1 11000 38 172 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 868 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 273 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 141 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 306 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 306 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 290 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 290 График
Итого по разделу 2 12000 6 737 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 779 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 779 График
Итого по разделу 5 15000 779 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 График
По другим операциям 16203 3 010 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 032 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 51 719 График
Прочие операционные доходы 16306 39 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 758 График
Итого по разделу 6 16000 54 790 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 69 График
Итого по разделу 7 17000 104 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 44 909 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 55 575 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 104 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 100 588 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 492 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 492 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 952 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 952 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 476 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 476 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 490 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 490 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 622 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 622 График
Итого по разделу 1 21000 13 032 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 44 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 44 График
Итого по разделу 2 22000 44 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 768 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 768 График
Итого по разделу 4 24000 768 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 115 График
опционы 25203 182 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 297 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 65 262 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 65 262 График
Итого по разделу 5 25000 65 559 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 098 График
Евро 26102 2 161 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 263 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 773 График
Итого по символам 26201-26203 26200 773 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 График
по Евро 26302 470 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 576 График
по Швейцарским франкам 26304 711 График
по Японским иенам 26305 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 791 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 65 График
Платины 26403 634 График
Палладия 26404 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 354 График
Аудит 26408 85 График
Страхование 26410 263 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 822 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 588 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 864 График
Итого по разделу 6 26000 18 691 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 076 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 85 018 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 98 094 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 494 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 494 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ (рег.№2611) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.