Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 592 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 308 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 370 График
кредитным организациям 11118 2 508 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 778 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 380 График
прочих резидентов 11505 15 815 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 195 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 624 График
кредитных организаций 11604 1 211 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 835 График
Итого по разделу 1 11000 48 809 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 903 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 903 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 017 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 017 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 809 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 809 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 График
Итого по разделу 2 12000 32 747 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 321 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 59 137 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 59 458 График
Итого по разделу 3 13000 59 458 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 506 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 041 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 547 График
Итого по разделу 5 15000 26 547 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 564 График
По другим операциям 16203 2 185 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 749 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 247 236 График
Итого по символам 16301-16306 16300 247 236 График
Итого по разделу 6 16000 250 985 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 167 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 185 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 82 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 График
Итого по разделу 7 17000 267 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 556 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 336 990 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 267 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 418 813 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 713 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 713 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 384 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 948 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 332 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 205 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 991 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 196 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 469 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 469 График
Итого по разделу 1 21000 21 710 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 110 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 110 График
Итого по разделу 2 22000 5 110 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 165 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 319 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 484 График
Итого по разделу 3 23000 31 484 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 061 График
от кредитных организаций 24102 10 521 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 582 График
Итого по разделу 4 24000 14 582 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 График
опционы 25203 376 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 414 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 298 015 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 298 016 График
Итого по разделу 5 25000 298 430 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 084 График
Евро 26102 5 157 График
Швейцарских франков 26104 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 250 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 370 График
Итого по символам 26201-26203 26200 370 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 78 График
по Евро 26302 505 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 190 График
по Японским иенам 26305 263 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 043 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 88 График
Платины 26403 1 008 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 325 График
Страхование 26410 4 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 979 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 943 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 347 График
Итого по разделу 6 26000 33 010 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 82 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 82 График
Итого по разделу 7 27000 82 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 136 График
Итого по разделу 8 28000 136 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 405 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 820 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 377 506 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 82 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 404 408 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 404 544 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 269 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 269 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ (рег.№3345) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.