Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 35 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 115 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 987 График
кредитным организациям 11118 2 286 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 179 423 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 120 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 120 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 717 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 717 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 371 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 31 График
прочих резидентов 11505 97 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 499 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 269 График
кредитных организаций 11604 2 898 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 167 График
Итого по разделу 1 11000 213 926 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 94 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 985 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 079 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 505 078 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 505 078 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 187 График
Итого по символам 12401-12407 12400 187 График
Итого по разделу 2 12000 513 350 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 387 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 959 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 87 366 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 96 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 96 717 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 746 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 746 График
Итого по разделу 4 14000 746 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 16 299 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 23 775 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 074 График
Итого по разделу 5 15000 40 074 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 154 График
по векселям 16104 658 График
Итого по символам 16101-16105 16100 812 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 752 График
По другим операциям 16203 1 885 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 637 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 010 209 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 010 209 График
Итого по разделу 6 16000 1 014 658 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 427 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 308 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 735 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 График
Другие доходы 17306 10 183 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 216 График
Итого по разделу 7 17000 15 968 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 727 276 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 152 195 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 968 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 895 439 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 673 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 673 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 686 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 89 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 775 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 208 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 282 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 490 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 32 115 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 115 График
Итого по разделу 1 21000 48 053 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 558 425 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 558 425 График
Итого по разделу 2 22000 558 425 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 859 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 967 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 826 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 37 825 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 37 825 График
Итого по разделу 3 23000 63 651 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 10 886 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 24 893 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 779 График
Итого по разделу 4 24000 35 779 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 240 График
свопы 25104 2 582 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 822 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 250 График
опционы 25203 193 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 468 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 053 762 График
опционы 25303 1 565 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 055 327 График
Итого по разделу 5 25000 1 058 617 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 675 График
Евро 26102 11 074 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 19 График
Швейцарских франков 26104 167 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 935 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 400 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 401 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 76 График
по Евро 26302 1 685 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 924 График
по Швейцарским франкам 26304 73 График
по Японским иенам 26305 687 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 445 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 80 График
Серебра 26402 167 График
Платины 26403 4 523 График
Палладия 26404 1 133 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 031 График
Аудит 26408 502 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 2 268 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 120 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 500 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 360 График
Итого по разделу 6 26000 112 141 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 223 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 223 График
Итого по разделу 7 27000 223 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 18 425 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 18 425 График
Итого по разделу 8 28000 18 425 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 606 478 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 270 188 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 223 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 895 314 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 125 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ (рег.№3345) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.