Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 218 841 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 436 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 300 График
кредитным организациям 11118 5 176 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 294 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 242 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 График
в кредитных организациях 11215 3 774 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 789 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
в банках-нерезидентах 11303 1 266 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 320 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 60 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 60 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 983 График
кредитных организаций 11504 64 495 График
прочих резидентов 11505 15 277 График
банков-нерезидентов 11507 667 График
прочих нерезидентов 11508 2 071 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 95 502 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 399 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 399 График
Итого по разделу 1 11000 357 117 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 946 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 846 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 77 792 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 326 691 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 326 691 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 171 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 171 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 244 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 210 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 454 График
Итого по разделу 2 12000 409 108 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 681 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 749 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 003 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 861 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 92 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 92 График
Итого по разделу 3 13000 30 386 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 131 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 131 График
Итого по разделу 4 14000 131 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 422 382 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 839 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 433 221 График
Итого по разделу 5 15000 1 433 221 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 169 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 18 347 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 517 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 911 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 133 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 474 394 График
Прочие операционные доходы 16306 3 920 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 479 358 График
Итого по разделу 6 16000 1 497 875 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 874 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 217 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 091 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 111 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 116 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 84 График
денежной наличности 17304 99 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 35 График
Другие доходы 17306 1 895 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 113 График
Итого по разделу 7 17000 6 320 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 766 225 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 961 613 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 320 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 734 158 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 351 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 353 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 654 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 314 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 011 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 091 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 113 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 645 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 849 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 628 График
Банка России 21417 1 628 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 256 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 247 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 253 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 785 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 785 График
Итого по разделу 1 21000 95 507 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 421 695 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 421 695 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 38 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 38 График
Итого по разделу 2 22000 421 733 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 92 График
прочих нерезидентов 23104 3 752 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 835 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 679 График
Итого по разделу 3 23000 5 679 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 331 740 График
от банков-нерезидентов 24103 11 457 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 343 197 График
Итого по разделу 4 24000 1 343 197 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 700 График
По другим операциям 25206 4 442 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 142 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 443 270 График
опционы 25303 128 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 443 398 График
Итого по разделу 5 25000 1 455 540 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 160 975 График
Евро 26102 27 335 График
Швейцарских франков 26104 3 176 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 191 486 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 913 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 913 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 089 График
по Евро 26302 2 055 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 128 График
по Японским иенам 26305 5 280 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 104 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 656 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 166 График
Серебра 26402 752 График
Платины 26403 13 654 График
Палладия 26404 2 846 График
Других драгоценных металлов 26405 284 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 452 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 150 График
Аудит 26408 1 586 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 8 739 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 888 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 107 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 642 График
Итого по разделу 6 26000 300 697 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 74 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 92 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 866 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 866 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 57 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 99 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 200 График
Другие расходы 27308 32 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 388 График
Итого по разделу 7 27000 2 346 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 910 График
Итого по разделу 8 28000 34 910 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 109 459 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 517 240 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 105 113 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 346 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 624 699 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 659 609 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 74 549 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 74 549 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЗБАНК (рег.№2944) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.