Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 740 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 406 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 594 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 165 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 906 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 870 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 870 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
кредитных организаций 11604 3 084 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 086 График
Итого по разделу 1 11000 43 864 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 55 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 082 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 532 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 532 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 608 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 608 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 График
Итого по разделу 2 12000 7 297 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 082 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 082 График
Итого по разделу 5 15000 2 082 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 595 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 280 График
По другим операциям 16203 3 462 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 337 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 133 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 074 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 207 График
Итого по разделу 6 16000 46 544 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 165 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 192 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 218 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 393 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 51 161 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 48 626 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 393 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 100 180 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 763 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 763 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 116 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 75 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 191 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 711 График
Кредитных организаций 21415 1 870 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 581 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 34 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 35 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 101 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 107 График
Итого по разделу 1 21000 16 677 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 535 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 535 График
Итого по разделу 2 22000 535 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 088 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 088 График
Итого по разделу 4 24000 2 088 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 670 График
опционы 25203 187 График
По другим операциям 25206 11 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 868 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 48 079 График
опционы 25303 20 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 48 099 График
Итого по разделу 5 25000 48 967 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 815 График
Евро 26102 2 503 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 318 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 914 График
Итого по символам 26201-26203 26200 914 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 График
по Евро 26302 615 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 461 График
по Швейцарским франкам 26304 532 График
по Японским иенам 26305 299 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 924 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 175 График
Платины 26403 1 554 График
Палладия 26404 593 График
Других драгоценных металлов 26405 85 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 413 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 665 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 913 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 188 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 957 График
Итого по разделу 6 26000 27 113 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 136 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 137 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 130 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 130 График
Итого по разделу 7 27000 269 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 212 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 78 168 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 269 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 95 649 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 230 График
а) прибыль 31005 2 301 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 531 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НСТ-БАНК (рег.№1738) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.