Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 168 График
негосударственным финансовым организациям 11111 70 800 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 964 223 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 37 754 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 926 График
кредитным организациям 11118 2 771 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 390 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 129 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 103 068 График
в кредитных организациях 11215 12 918 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 115 986 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 477 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 477 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 53 197 График
кредитных организаций 11504 64 410 График
прочих резидентов 11505 70 923 График
иностранных государств 11506 5 267 График
банков-нерезидентов 11507 13 199 График
прочих нерезидентов 11508 191 161 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 398 157 График
Итого по разделу 1 11000 1 665 655 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 112 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 72 395 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 199 508 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 199 508 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 96 352 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 96 352 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 85 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 214 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 336 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 641 График
Итого по разделу 2 12000 1 386 008 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 993 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 569 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 153 056 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 454 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 597 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 169 669 График
Итого по разделу 3 13000 169 669 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 519 768 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 63 296 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 583 064 График
Итого по разделу 5 15000 16 583 064 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 36 750 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 36 750 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 512 График
По другим операциям 16203 51 384 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 896 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 984 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 386 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 455 888 График
Прочие операционные доходы 16306 880 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 459 138 График
Итого по разделу 6 16000 2 547 784 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 90 276 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 108 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 315 График
Итого по символам 17101-17103 17100 91 699 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 239 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 601 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 841 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 94 График
денежной наличности 17304 35 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 653 График
Другие доходы 17306 61 График
Итого по символам 17301-17306 17300 843 График
Итого по разделу 7 17000 94 383 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 051 663 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 300 517 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 94 383 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 446 563 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 024 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 847 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 871 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 732 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 38 030 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 176 023 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 902 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 216 692 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 780 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 788 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 58 370 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 474 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 412 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 345 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 34 938 График
Кредитных организаций 21415 34 310 График
Банка России 21417 95 036 График
Итого по символам 21401-21417 21400 166 629 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 849 637 График
Нерезидентов 21602 4 744 График
Итого по символам 21601-21602 21600 854 381 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 525 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 525 График
Итого по разделу 1 21000 1 323 510 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 204 816 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 204 816 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 147 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 147 График
Итого по разделу 2 22000 1 204 963 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 491 График
прочих нерезидентов 23104 8 305 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 211 График
Банков-нерезидентов 23107 485 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 909 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 401 График
Итого по разделу 3 23000 50 401 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 393 725 График
от банков-нерезидентов 24103 54 231 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 447 956 График
Итого по разделу 4 24000 16 447 956 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 732 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 732 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 065 График
форварды 25202 10 419 График
опционы 25203 5 643 График
По другим операциям 25206 1 619 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 746 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 813 396 График
опционы 25303 5 702 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 819 098 График
Итого по разделу 5 25000 2 839 576 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 301 943 График
Евро 26102 77 431 График
Швейцарских франков 26104 2 262 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 381 636 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 286 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 64 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 350 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 995 График
по Евро 26302 17 608 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 094 График
по Швейцарским франкам 26304 8 717 График
по Японским иенам 26305 2 860 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 044 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 318 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 107 График
Серебра 26402 1 537 График
Платины 26403 25 972 График
Палладия 26404 5 998 График
Других драгоценных металлов 26405 551 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 071 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 200 График
Аудит 26408 3 021 График
Страхование 26410 10 340 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 549 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 117 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 109 463 График
Итого по разделу 6 26000 567 767 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 63 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 63 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 150 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 153 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 2 758 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 763 График
Итого по разделу 7 27000 2 979 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 476 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 4 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 62 413 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 56 933 График
Итого по разделу 8 28000 56 933 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 411 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 528 473 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 905 700 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 979 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 437 152 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 380 219 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 344 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 344 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.