Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 168 График
негосударственным финансовым организациям 11111 110 096 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 382 160 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 47 709 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 928 График
кредитным организациям 11118 2 771 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 656 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 621 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 103 068 График
в кредитных организациях 11215 13 503 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 116 571 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 586 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 586 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 109 098 График
кредитных организаций 11504 102 241 График
прочих резидентов 11505 102 855 График
иностранных государств 11506 6 252 График
банков-нерезидентов 11507 16 460 График
прочих нерезидентов 11508 345 956 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 682 862 График
Итого по разделу 1 11000 2 443 510 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 654 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 104 455 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 120 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 043 186 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 043 186 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 145 739 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 145 739 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 143 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 801 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 537 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 487 График
Итого по разделу 2 12000 2 318 521 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 131 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 091 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 358 716 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 292 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 454 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 242 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 396 926 График
Итого по разделу 3 13000 396 926 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 404 546 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 79 380 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 483 926 График
Итого по разделу 5 15000 23 483 926 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 644 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 644 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 781 График
По другим операциям 16203 71 014 График
Итого по символам 16201-16203 16200 71 795 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 892 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 788 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 988 346 График
Прочие операционные доходы 16306 73 685 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 065 711 График
Итого по разделу 6 16000 3 145 150 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 106 843 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 137 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 345 График
Итого по символам 17101-17103 17100 109 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 395 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 601 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 998 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 94 График
денежной наличности 17304 50 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 653 График
Другие доходы 17306 81 График
Итого по символам 17301-17306 17300 878 График
Итого по разделу 7 17000 112 201 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 762 031 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 026 002 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 112 201 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 900 234 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 024 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 230 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 254 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 492 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 56 801 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 256 947 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 095 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 317 340 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 710 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 010 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 69 823 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 959 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 81 502 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 813 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 345 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 52 140 График
Кредитных организаций 21415 57 412 График
Банка России 21417 112 088 График
Итого по символам 21401-21417 21400 224 798 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 313 828 График
Нерезидентов 21602 7 439 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 321 267 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 426 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 426 График
Итого по разделу 1 21000 1 970 587 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 994 272 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 994 272 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 248 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 248 График
Итого по разделу 2 22000 1 994 520 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 250 График
прочих нерезидентов 23104 11 049 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 735 График
Иностранных государств 23106 292 График
Банков-нерезидентов 23107 485 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 22 176 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 81 987 График
Итого по разделу 3 23000 81 987 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 23 186 787 График
от банков-нерезидентов 24103 69 193 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 255 980 График
Итого по разделу 4 24000 23 255 980 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 406 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 406 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 834 График
форварды 25202 14 445 График
опционы 25203 8 304 График
По другим операциям 25206 2 850 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 433 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 477 209 График
опционы 25303 10 599 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 487 808 График
Итого по разделу 5 25000 3 517 647 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 456 762 График
Евро 26102 110 325 График
Швейцарских франков 26104 3 271 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 570 358 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 39 545 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 96 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 39 641 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 196 График
по Евро 26302 26 283 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 996 График
по Швейцарским франкам 26304 13 658 График
по Японским иенам 26305 4 701 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 325 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 159 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 128 График
Серебра 26402 2 427 График
Платины 26403 36 387 График
Палладия 26404 9 588 График
Других драгоценных металлов 26405 936 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 645 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 200 График
Аудит 26408 3 071 График
Страхование 26410 18 162 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 580 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 65 668 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 172 792 График
Итого по разделу 6 26000 862 950 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 92 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 92 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 600 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 87 График
индивидуальных предпринимателей 27203 445 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 132 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 5 345 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 350 График
Итого по разделу 7 27000 6 574 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 226 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 8 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 149 857 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 136 623 График
Итого по разделу 8 28000 136 623 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 209 989 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 965 107 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 718 564 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 574 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 690 245 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 553 622 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 346 612 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 346 612 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.