Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 304 График
негосударственным финансовым организациям 11111 164 676 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 913 524 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 118 240 График
гражданам (физическим лицам) 11115 153 725 График
кредитным организациям 11118 1 141 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 284 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 354 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 366 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 125 График
в кредитных организациях 11215 5 167 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 658 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 373 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 404 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 732 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 732 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 166 356 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 588 График
кредитных организаций 11504 150 248 График
прочих резидентов 11505 201 663 График
иностранных государств 11506 7 105 График
банков-нерезидентов 11507 14 137 График
прочих нерезидентов 11508 50 969 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 591 066 График
Итого по разделу 1 11000 2 981 754 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 558 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 268 768 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 306 326 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 415 867 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 415 867 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 406 497 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 406 497 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 210 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 455 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 002 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 667 График
Итого по разделу 2 12000 2 146 357 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 481 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 902 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 552 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 194 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 125 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 259 График
Итого по разделу 3 13000 45 259 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 254 График
от кредитных организаций 14102 2 482 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 736 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 4 136 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 4 136 График
Итого по разделу 4 14000 6 872 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 752 695 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 169 010 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 921 705 График
Итого по разделу 5 15000 16 921 705 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 21 757 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 21 757 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 745 График
По другим операциям 16203 237 301 График
Итого по символам 16201-16203 16200 238 046 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 737 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 705 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 053 298 График
Прочие операционные доходы 16306 1 781 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 065 521 График
Итого по разделу 6 16000 3 325 324 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 804 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 385 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 632 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 207 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 839 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 96 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 808 График
Другие доходы 17306 141 953 График
Итого по символам 17301-17306 17300 142 857 График
Итого по разделу 7 17000 154 915 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 128 111 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 299 160 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 154 915 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 582 186 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 487 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 935 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 37 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 620 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 20 365 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 311 833 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 700 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 346 555 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 577 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 266 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 69 304 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 048 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 84 195 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 976 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 214 338 График
Кредитных организаций 21415 33 181 График
Банка России 21417 278 693 График
Итого по символам 21401-21417 21400 537 188 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 099 961 График
Нерезидентов 21602 7 246 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 107 207 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 180 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 180 График
Итого по разделу 1 21000 2 118 260 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 628 668 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 628 668 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 023 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 023 График
Итого по разделу 2 22000 1 629 691 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 131 766 График
прочих резидентов 23102 7 График
прочих нерезидентов 23104 14 310 График
Прочих ценных бумаг 23105 41 090 График
Банков-нерезидентов 23107 827 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 028 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 189 028 График
Итого по разделу 3 23000 189 028 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 084 930 График
от банков-нерезидентов 24103 162 249 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 247 179 График
Итого по разделу 4 24000 16 247 179 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 107 166 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 107 166 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 942 График
форварды 25202 71 019 График
опционы 25203 20 640 График
По другим операциям 25206 3 946 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 97 547 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 540 955 График
опционы 25303 15 773 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 556 728 График
Итого по разделу 5 25000 3 761 441 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 602 623 График
Евро 26102 119 434 График
Швейцарских франков 26104 4 512 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 726 569 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 57 146 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 145 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 57 291 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 738 График
по Евро 26302 29 973 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 214 График
по Швейцарским франкам 26304 20 123 График
по Японским иенам 26305 10 249 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 593 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 115 890 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 397 График
Серебра 26402 2 052 График
Платины 26403 51 890 График
Палладия 26404 11 385 График
Других драгоценных металлов 26405 1 661 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 665 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 2 717 График
Страхование 26410 31 960 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 657 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 75 692 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 225 092 График
Итого по разделу 6 26000 1 124 842 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 910 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 911 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 824 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 825 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 288 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Другие расходы 27308 5 993 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 586 График
Итого по разделу 7 27000 8 322 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 634 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 59 006 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 112 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 83 528 График
Итого по разделу 8 28000 83 528 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 503 423 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 747 951 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 322 490 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 322 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 078 763 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 162 291 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 419 895 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 419 895 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.