Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 42 147 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 454 062 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 36 343 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 887 График
кредитным организациям 11118 493 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 683 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 572 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 713 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 865 График
в кредитных организациях 11215 256 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 834 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 371 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 372 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 233 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 233 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 43 185 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 332 График
кредитных организаций 11504 51 168 График
прочих резидентов 11505 59 006 График
иностранных государств 11506 1 616 График
банков-нерезидентов 11507 4 632 График
прочих нерезидентов 11508 8 674 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 168 613 График
Итого по разделу 1 11000 750 667 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 895 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 72 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 215 092 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 215 092 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 226 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 226 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 50 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 275 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 046 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 371 График
Итого по разделу 2 12000 327 936 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 879 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 803 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 316 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 194 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 65 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 257 График
Итого по разделу 3 13000 25 257 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 277 933 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 27 765 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 305 698 График
Итого по разделу 5 15000 2 305 698 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 50 828 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 50 828 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 191 График
По другим операциям 16203 49 426 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 617 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 980 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 599 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 415 058 График
Прочие операционные доходы 16306 451 График
Итого по символам 16301-16306 16300 422 088 График
Итого по разделу 6 16000 522 533 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 444 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 176 График
Итого по символам 17101-17103 17100 620 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 705 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 706 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 20 239 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 254 График
Итого по разделу 7 17000 21 580 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 078 603 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 853 488 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 580 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 953 671 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 361 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 361 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 506 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 268 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 118 847 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 274 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 129 900 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 866 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 828 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 845 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 919 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 458 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 905 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 62 812 График
Кредитных организаций 21415 1 608 График
Банка России 21417 37 892 График
Итого по символам 21401-21417 21400 105 217 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 295 124 График
Нерезидентов 21602 1 740 График
Итого по символам 21601-21602 21600 296 864 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 526 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 526 График
Итого по разделу 1 21000 564 326 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 234 618 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 234 618 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 138 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 138 График
Итого по разделу 2 22000 234 756 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 432 График
прочих нерезидентов 23104 5 018 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 942 График
Банков-нерезидентов 23107 827 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 109 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 328 График
Итого по разделу 3 23000 13 328 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 699 График
от кредитных организаций 24102 2 152 573 График
от банков-нерезидентов 24103 27 373 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 183 645 График
Итого по разделу 4 24000 2 183 645 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 101 512 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 101 512 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 520 График
форварды 25202 14 971 График
опционы 25203 6 658 График
По другим операциям 25206 653 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 802 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 410 553 График
опционы 25303 3 854 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 414 407 График
Итого по разделу 5 25000 538 721 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 141 904 График
Евро 26102 36 368 График
Швейцарских франков 26104 1 165 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 179 437 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 433 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 48 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 481 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 394 График
по Евро 26302 6 076 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 927 График
по Швейцарским франкам 26304 2 883 График
по Японским иенам 26305 1 864 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 533 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 677 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 166 График
Платины 26403 13 751 График
Палладия 26404 2 356 График
Других драгоценных металлов 26405 309 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 241 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Страхование 26410 2 427 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 619 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 969 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 891 График
Итого по разделу 6 26000 255 486 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 138 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 138 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 88 График
Другие расходы 27308 1 950 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 038 График
Итого по разделу 7 27000 2 207 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 016 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 24 016 График
Итого по разделу 8 28000 24 016 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 161 202 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 799 082 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 991 180 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 207 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 792 469 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 816 485 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 137 186 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 137 186 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.