Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 261 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 733 733 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 28 680 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 678 График
кредитным организациям 11118 4 775 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 602 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 807 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 139 021 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 71 162 График
в кредитных организациях 11215 31 807 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 241 990 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 696 График
в банках-нерезидентах 11303 5 797 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 493 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 784 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 784 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 65 160 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 114 График
кредитных организаций 11504 23 190 График
прочих резидентов 11505 83 038 График
иностранных государств 11506 5 557 График
банков-нерезидентов 11507 2 732 График
прочих нерезидентов 11508 13 115 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 194 906 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 219 График
кредитных организаций 11604 17 837 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 056 График
Итого по разделу 1 11000 1 273 958 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 046 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 138 703 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 149 749 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 430 066 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 430 066 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 69 767 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 69 767 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 40 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 349 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 357 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 746 График
Итого по разделу 2 12000 656 328 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 17 675 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 109 722 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 767 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 17 263 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 146 427 График
Итого по разделу 3 13000 146 427 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 18 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 График
Итого по разделу 4 14000 18 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 815 585 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 87 789 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 903 374 График
Итого по разделу 5 15000 3 903 374 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 235 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 235 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 158 График
По другим операциям 16203 133 297 График
Итого по символам 16201-16203 16200 133 455 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 919 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 58 033 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 201 176 График
Прочие операционные доходы 16306 1 149 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 263 277 График
Итого по разделу 6 16000 1 398 967 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 742 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 85 График
Итого по символам 17101-17103 17100 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 832 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 834 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 132 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 21 540 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 686 График
Итого по разделу 7 17000 47 347 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 930 286 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 448 786 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 47 347 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 426 419 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 32 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 316 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 348 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 424 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 22 204 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 95 495 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 340 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 126 477 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 476 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 354 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 518 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 573 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 457 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 378 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 116 104 График
Кредитных организаций 21415 385 График
Банка России 21417 6 239 График
Итого по символам 21401-21417 21400 122 728 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 562 103 График
Нерезидентов 21602 3 800 График
Итого по символам 21601-21602 21600 565 903 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 График
Итого по разделу 1 21000 858 877 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 322 411 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 322 411 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 76 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 76 График
Итого по разделу 2 22000 322 487 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 300 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 679 График
Иностранных государств 23106 59 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 656 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 694 График
Итого по разделу 3 23000 36 694 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 832 091 График
от банков-нерезидентов 24103 87 751 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 919 842 График
Итого по разделу 4 24000 3 919 842 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 526 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 526 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 651 График
форварды 25202 28 736 График
опционы 25203 1 777 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 31 График
По другим операциям 25206 1 777 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 972 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 452 124 График
опционы 25303 6 223 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 458 347 График
Итого по разделу 5 25000 1 497 845 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 239 707 График
Евро 26102 57 969 График
Швейцарских франков 26104 1 795 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 299 471 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 257 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 106 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 363 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 609 График
по Евро 26302 10 773 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 965 График
по Швейцарским франкам 26304 4 544 График
по Японским иенам 26305 3 957 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 305 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 153 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 369 График
Серебра 26402 1 114 График
Платины 26403 28 759 График
Палладия 26404 11 450 График
Других драгоценных металлов 26405 530 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 764 График
Аудит 26408 2 085 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 19 969 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 794 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 664 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 136 509 График
Итого по разделу 6 26000 512 496 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 272 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 304 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 764 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 764 График
Итого по разделу 7 27000 2 072 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 919 График
Итого по разделу 8 28000 37 919 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 276 106 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 181 364 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 966 877 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 072 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 150 313 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 188 232 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 238 187 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 238 187 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.