Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 472 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 180 309 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 50 532 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 400 График
кредитным организациям 11118 4 883 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 656 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 297 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 249 339 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 79 923 График
в кредитных организациях 11215 32 125 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 361 387 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 961 График
в банках-нерезидентах 11303 7 309 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 270 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 784 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 784 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 98 743 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 245 График
кредитных организаций 11504 41 653 График
прочих резидентов 11505 132 325 График
иностранных государств 11506 9 999 График
банков-нерезидентов 11507 5 409 График
прочих нерезидентов 11508 16 099 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 310 473 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 906 График
кредитных организаций 11604 31 795 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 701 График
Итого по разделу 1 11000 2 015 867 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 071 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 223 106 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 241 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 624 949 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 624 949 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 89 760 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 89 760 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 50 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 406 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 182 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 638 График
Итого по разделу 2 12000 966 524 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 25 443 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 335 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 504 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 129 592 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 767 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 107 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 28 971 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 186 719 График
Итого по разделу 3 13000 186 719 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 40 График
от кредитных организаций 14102 811 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 851 График
Итого по разделу 4 14000 851 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 942 003 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 122 779 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 064 782 График
Итого по разделу 5 15000 6 064 782 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 739 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 739 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 285 График
По другим операциям 16203 177 797 График
Итого по символам 16201-16203 16200 178 082 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 063 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 58 730 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 000 148 График
Прочие операционные доходы 16306 1 655 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 064 596 График
Итого по разделу 6 16000 2 249 417 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 277 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 135 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 043 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 045 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 140 График
денежной наличности 17304 36 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 83 983 График
Итого по символам 17301-17306 17300 108 162 График
Итого по разделу 7 17000 110 620 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 982 391 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 501 769 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 110 620 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 594 780 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 573 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 927 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 500 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 451 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 38 010 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 124 731 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 420 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 175 632 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 476 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 532 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 509 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 679 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 823 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 019 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 178 920 График
Кредитных организаций 21415 1 775 График
Банка России 21417 26 769 График
Итого по символам 21401-21417 21400 207 464 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 836 140 График
Нерезидентов 21602 5 582 График
Итого по символам 21601-21602 21600 841 722 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 График
Итого по разделу 1 21000 1 290 380 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 499 783 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 499 783 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 207 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 207 График
Итого по разделу 2 22000 499 990 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 600 График
прочих резидентов 23102 158 График
прочих нерезидентов 23104 59 График
Прочих ценных бумаг 23105 36 913 График
Иностранных государств 23106 59 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 352 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 141 График
Итого по разделу 3 23000 47 141 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 934 559 График
от банков-нерезидентов 24103 122 147 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 056 706 График
Итого по разделу 4 24000 6 056 706 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 458 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 458 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 002 График
форварды 25202 48 802 График
опционы 25203 3 194 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 39 График
По другим операциям 25206 2 895 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 55 932 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 255 384 График
опционы 25303 8 902 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 264 286 График
Итого по разделу 5 25000 2 325 676 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 366 428 График
Евро 26102 81 418 График
Швейцарских франков 26104 2 621 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 450 467 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 899 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 158 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 44 057 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 940 График
по Евро 26302 16 677 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 975 График
по Швейцарским франкам 26304 8 479 График
по Японским иенам 26305 7 023 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 305 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 76 399 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 354 График
Серебра 26402 1 579 График
Платины 26403 44 424 График
Палладия 26404 13 812 График
Других драгоценных металлов 26405 782 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 958 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Аудит 26408 2 085 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 34 548 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 224 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 84 135 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 212 967 График
Итого по разделу 6 26000 783 890 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 272 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 304 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 435 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 435 График
Итого по разделу 7 27000 2 783 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 111 770 График
Итого по разделу 8 28000 111 770 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 588 214 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 790 370 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 213 413 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 783 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 006 566 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 118 336 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 476 444 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 476 444 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.