Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 687 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 503 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 278 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 790 874 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 551 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 648 График
кредитным организациям 11118 6 860 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 90 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 847 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 28 577 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 157 738 График
в кредитных организациях 11215 21 023 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 207 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 323 График
в банках-нерезидентах 11303 283 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 606 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 903 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 903 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 68 879 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 684 График
Банка России 11503 397 График
кредитных организаций 11504 16 608 График
прочих резидентов 11505 64 682 График
иностранных государств 11506 5 845 График
прочих нерезидентов 11508 13 197 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 173 292 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 967 График
кредитных организаций 11604 1 812 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 779 График
Итого по разделу 1 11000 1 242 409 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 513 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 102 347 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 113 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 156 820 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 156 820 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 794 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 794 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 24 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 9 262 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 748 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 034 График
Итого по разделу 2 12000 296 508 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 559 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 107 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 8 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 339 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 139 736 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 463 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 158 212 График
Итого по разделу 3 13000 158 212 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 009 577 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 55 360 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 064 937 График
Итого по разделу 5 15000 2 064 937 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 11 620 График
по векселям 16104 18 550 График
Итого по символам 16101-16105 16100 30 170 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 22 График
По другим операциям 16203 61 369 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 391 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 609 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 115 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 939 725 График
Прочие операционные доходы 16306 1 036 График
Итого по символам 16301-16306 16300 943 485 График
Итого по разделу 6 16000 1 035 046 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 467 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 57 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 723 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 987 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 718 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 17 558 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 564 График
Итого по разделу 7 17000 21 828 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 538 917 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 258 195 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 828 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 818 940 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 368 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 385 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 158 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 340 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 691 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 124 898 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 164 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 139 251 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 567 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 430 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 908 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 905 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 87 230 График
Кредитных организаций 21415 242 График
Итого по символам 21401-21417 21400 87 472 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 596 481 График
Нерезидентов 21602 4 011 График
Итого по символам 21601-21602 21600 600 492 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 008 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 008 График
Итого по разделу 1 21000 869 513 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 130 574 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 130 574 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 943 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 943 График
Итого по разделу 2 22000 135 517 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 467 График
прочих резидентов 23102 1 График
банков-нерезидентов 23103 13 График
прочих нерезидентов 23104 921 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 974 График
Иностранных государств 23106 1 060 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 665 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 101 График
Итого по разделу 3 23000 20 101 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 003 600 График
от банков-нерезидентов 24103 55 220 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 058 820 График
Итого по разделу 4 24000 2 058 820 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 17 802 График
Итого по символам 25101-25105 25100 17 802 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 412 График
форварды 25202 23 971 График
опционы 25203 1 099 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 96 График
По другим операциям 25206 1 350 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 928 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 994 971 График
опционы 25303 12 247 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 007 218 График
Итого по разделу 5 25000 1 051 948 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 212 179 График
Евро 26102 45 944 График
Швейцарских франков 26104 1 317 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 259 440 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 165 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 109 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 274 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 473 График
по Евро 26302 9 392 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 796 График
по Японским иенам 26305 5 266 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 251 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 178 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 199 График
Серебра 26402 1 251 График
Платины 26403 26 356 График
Палладия 26404 6 556 График
Других драгоценных металлов 26405 333 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 002 График
Аудит 26408 1 950 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 16 172 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 576 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 59 626 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 131 034 График
Итого по разделу 6 26000 452 926 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 131 График
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 173 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 49 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 49 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 50 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 1 992 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 063 График
Итого по разделу 7 27000 2 285 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 66 009 График
Итого по разделу 8 28000 66 009 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 227 830 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 005 030 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 583 795 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 285 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 591 110 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 657 119 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 161 821 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 161 821 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.