Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 118 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 277 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 600 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 158 450 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 503 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 800 График
кредитным организациям 11118 16 812 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 168 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 259 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 78 570 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 251 809 График
в кредитных организациях 11215 60 165 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 390 544 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 480 График
в банках-нерезидентах 11303 522 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 002 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 550 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 550 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 106 801 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 449 График
Банка России 11503 398 График
кредитных организаций 11504 25 530 График
прочих резидентов 11505 101 886 График
иностранных государств 11506 9 546 График
прочих нерезидентов 11508 19 528 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 269 138 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 229 График
кредитных организаций 11604 11 426 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 655 График
Итого по разделу 1 11000 1 951 617 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 371 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 160 605 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 178 976 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 459 569 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 459 569 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 479 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 479 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 31 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 19 443 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 271 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 745 График
Итого по разделу 2 12000 677 769 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 107 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 8 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 809 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 266 699 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 316 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 299 387 График
Итого по разделу 3 13000 299 387 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 54 График
от кредитных организаций 14102 1 678 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 732 График
Итого по разделу 4 14000 1 732 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 568 837 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 136 324 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 705 161 График
Итого по разделу 5 15000 3 705 161 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 11 620 График
по векселям 16104 55 450 График
Итого по символам 16101-16105 16100 67 070 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 43 График
По другим операциям 16203 108 834 График
Итого по символам 16201-16203 16200 108 877 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 311 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 125 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 268 660 График
Прочие операционные доходы 16306 1 494 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 274 590 График
Итого по разделу 6 16000 1 450 537 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 799 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 90 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 899 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 051 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 958 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 18 556 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 579 График
Итого по разделу 7 17000 23 449 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 629 386 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 456 817 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 449 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 109 652 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 815 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 832 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 158 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 275 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 087 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 209 306 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 494 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 233 320 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 516 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 53 116 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 420 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 67 052 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 144 336 График
Кредитных организаций 21415 368 График
Итого по символам 21401-21417 21400 144 706 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 923 535 График
Нерезидентов 21602 6 171 График
Итого по символам 21601-21602 21600 929 706 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 132 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 132 График
Итого по разделу 1 21000 1 382 748 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 292 674 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 292 674 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 194 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 194 График
Итого по разделу 2 22000 302 868 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 783 График
прочих резидентов 23102 1 График
банков-нерезидентов 23103 13 График
прочих нерезидентов 23104 1 813 График
Прочих ценных бумаг 23105 126 277 График
Иностранных государств 23106 7 473 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 665 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 141 025 График
Итого по разделу 3 23000 141 025 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 682 191 График
от банков-нерезидентов 24103 136 372 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 818 563 График
Итого по разделу 4 24000 3 818 563 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 527 График
свопы 25104 57 351 График
Итого по символам 25101-25105 25100 57 878 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 874 График
форварды 25202 38 690 График
опционы 25203 1 801 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 158 График
По другим операциям 25206 2 674 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 197 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 355 387 График
опционы 25303 17 542 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 372 929 График
Итого по разделу 5 25000 1 475 004 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 322 555 График
Евро 26102 62 258 График
Швейцарских франков 26104 2 084 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 386 897 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 41 305 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 164 График
Итого по символам 26201-26203 26200 41 469 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 047 График
по Евро 26302 14 492 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 218 График
по Японским иенам 26305 8 131 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 299 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 187 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 259 График
Серебра 26402 2 032 График
Платины 26403 40 540 График
Палладия 26404 9 256 График
Других драгоценных металлов 26405 485 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 075 График
Аудит 26408 1 950 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 29 589 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 693 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 90 866 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 204 762 График
Итого по разделу 6 26000 688 315 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 131 График
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 173 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 49 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 49 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 50 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 3 024 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 110 График
Итого по разделу 7 27000 3 332 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 93 529 График
Итого по разделу 8 28000 93 529 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 297 797 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 685 616 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 122 907 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 332 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 811 855 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 905 384 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 204 268 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 204 268 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.