Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 596 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 602 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 730 889 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 313 График
гражданам (физическим лицам) 11115 77 737 График
кредитным организациям 11118 9 673 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 843 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 567 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 691 График
в кредитных организациях 11215 31 819 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 56 077 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 035 График
в банках-нерезидентах 11303 1 058 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 093 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 996 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 996 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 77 443 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 566 График
Банка России 11503 4 054 График
кредитных организаций 11504 36 380 График
прочих резидентов 11505 154 720 График
иностранных государств 11506 193 График
прочих нерезидентов 11508 19 528 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 310 884 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 549 График
кредитных организаций 11604 8 202 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 751 График
Итого по разделу 1 11000 2 260 611 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 808 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 206 824 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 228 632 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 737 662 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 737 662 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 960 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 960 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 78 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 555 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 919 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 552 График
Итого по разделу 2 12000 992 806 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 863 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 091 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 214 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 217 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 105 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 771 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 113 261 График
Итого по разделу 3 13000 113 261 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 20 График
от кредитных организаций 14102 809 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 829 График
Итого по разделу 4 14000 829 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 628 156 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 29 338 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 657 494 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 128 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 128 График
Итого по разделу 5 15000 4 666 622 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 095 График
по векселям 16104 1 752 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 328 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 175 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 162 График
По другим операциям 16203 51 293 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 455 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 904 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 773 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 067 170 График
Прочие операционные доходы 16306 1 356 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 073 203 График
Итого по разделу 6 16000 1 127 833 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 606 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 120 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 505 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 95 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 96 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 12 663 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 700 График
Итого по разделу 7 17000 16 027 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 253 417 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 908 545 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 027 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 177 989 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 828 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 555 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 383 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 997 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 893 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 359 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 178 261 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 195 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 195 705 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 28 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 792 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 174 869 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 552 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 200 241 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 109 609 График
Кредитных организаций 21415 111 График
Итого по символам 21401-21417 21400 109 720 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 046 277 График
Нерезидентов 21602 8 691 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 054 968 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 209 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 209 График
Итого по разделу 1 21000 1 584 226 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 325 232 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 325 232 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 390 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 390 График
Итого по разделу 2 22000 325 622 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 444 График
прочих резидентов 23102 2 072 График
банков-нерезидентов 23103 230 График
прочих нерезидентов 23104 5 761 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 417 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 924 График
Итого по разделу 3 23000 41 924 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 933 959 График
от банков-нерезидентов 24103 29 164 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 963 123 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 859 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 859 График
Итого по разделу 4 24000 4 963 982 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 911 График
свопы 25104 1 928 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 10 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 849 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 023 График
форварды 25202 62 750 График
опционы 25203 1 166 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 График
По другим операциям 25206 2 624 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 67 596 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 168 229 График
опционы 25303 31 517 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 199 746 График
Итого по разделу 5 25000 1 270 191 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 379 359 График
Евро 26102 43 806 График
Швейцарских франков 26104 1 907 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 425 072 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 51 095 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 134 График
Итого по символам 26201-26203 26200 51 229 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 466 График
по Евро 26302 16 885 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 061 График
по Японским иенам 26305 10 392 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 296 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 100 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 436 График
Серебра 26402 2 723 График
Платины 26403 45 257 График
Палладия 26404 16 052 График
Других драгоценных металлов 26405 2 643 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 266 График
Аудит 26408 3 625 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 31 556 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 598 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 102 108 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 241 283 График
Итого по разделу 6 26000 783 684 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 45 График
индивидуальных предпринимателей 27103 419 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 464 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
индивидуальных предпринимателей 27203 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 136 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 202 График
Другие расходы 27308 7 265 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 469 График
Итого по разделу 7 27000 8 069 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 205 График
Итого по разделу 8 28000 30 205 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 200 291 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 909 848 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 059 781 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 069 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 977 698 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 007 903 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 170 086 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 170 086 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.