Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 179 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 604 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 746 343 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 967 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 049 График
кредитным организациям 11118 4 574 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 803 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 459 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 445 График
в кредитных организациях 11215 16 404 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 090 График
в банках-нерезидентах 11303 744 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 834 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 271 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 271 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 660 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 437 График
Банка России 11503 2 106 График
кредитных организаций 11504 19 738 График
прочих резидентов 11505 70 187 График
прочих нерезидентов 11508 5 754 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 140 882 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 172 График
кредитных организаций 11604 6 764 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 936 График
Итого по разделу 1 11000 999 947 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 979 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 81 686 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 90 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 244 612 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 244 612 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 333 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 333 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 38 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 869 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 254 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 161 График
Итого по разделу 2 12000 343 771 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 675 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 202 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 167 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 72 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 908 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 222 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 246 График
Итого по разделу 3 13000 19 246 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 149 868 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 311 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 152 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 120 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 120 График
Итого по разделу 5 15000 2 152 299 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 095 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 095 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 38 График
По другим операциям 16203 23 974 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 012 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 738 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 671 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 432 584 График
Прочие операционные доходы 16306 716 График
Итого по символам 16301-16306 16300 435 709 График
Итого по разделу 6 16000 460 816 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 85 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 56 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 505 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 646 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 График
Итого по символам 17201-17203 17200 54 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Другие доходы 17306 2 361 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 371 График
Итого по разделу 7 17000 5 071 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 343 718 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 632 361 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 071 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 981 150 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 805 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 168 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 973 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 740 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 880 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 318 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 88 406 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 95 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 95 439 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 169 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 105 161 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 735 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 117 065 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 45 801 График
Кредитных организаций 21415 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 45 807 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 435 816 График
Нерезидентов 21602 4 177 График
Итого по символам 21601-21602 21600 439 993 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 848 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 848 График
Итого по разделу 1 21000 721 125 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 202 913 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 202 913 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 116 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 116 График
Итого по разделу 2 22000 203 029 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 30 График
прочих резидентов 23102 1 013 График
банков-нерезидентов 23103 174 График
прочих нерезидентов 23104 2 173 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 865 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 255 График
Итого по разделу 3 23000 17 255 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 134 221 График
от банков-нерезидентов 24103 1 835 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 136 056 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 252 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 252 График
Итого по разделу 4 24000 2 136 308 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 911 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 10 График
Итого по символам 25101-25105 25100 921 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 543 График
форварды 25202 25 878 График
опционы 25203 442 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 1 125 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 990 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 448 889 График
опционы 25303 13 343 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 462 232 График
Итого по разделу 5 25000 491 143 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 182 912 График
Евро 26102 27 475 График
Швейцарских франков 26104 940 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 211 327 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 724 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 68 График
Итого по символам 26201-26203 26200 24 792 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 024 График
по Евро 26302 7 790 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 172 График
по Японским иенам 26305 5 581 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 235 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 802 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 232 График
Серебра 26402 1 342 График
Платины 26403 21 481 График
Палладия 26404 7 284 График
Других драгоценных металлов 26405 597 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 409 График
Аудит 26408 3 439 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 12 144 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 261 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 41 327 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 105 527 График
Итого по разделу 6 26000 373 448 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 202 График
Другие расходы 27308 2 264 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 466 График
Итого по разделу 7 27000 2 543 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 160 График
Итого по разделу 8 28000 9 160 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 299 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 924 154 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 018 154 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 543 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 944 851 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 954 011 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 139 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 139 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.