Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 809 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 328 745 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 370 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 311 График
кредитным организациям 11118 2 187 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 355 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 259 График
в кредитных организациях 11215 6 153 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 412 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 238 График
в банках-нерезидентах 11303 528 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 766 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 861 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 861 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 129 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 701 График
Банка России 11503 1 015 График
кредитных организаций 11504 10 935 График
прочих резидентов 11505 30 276 График
прочих нерезидентов 11508 2 941 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 67 997 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 156 График
кредитных организаций 11604 6 137 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 293 График
Итого по разделу 1 11000 451 751 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 301 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 578 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 161 978 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 161 978 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 915 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 915 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 19 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 611 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 949 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 579 График
Итого по разделу 2 12000 205 351 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 189 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 110 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 099 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 222 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 620 График
Итого по разделу 3 13000 11 620 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 829 363 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 741 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 830 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 114 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 114 График
Итого по разделу 5 15000 830 218 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 095 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 095 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 31 График
По другим операциям 16203 5 529 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 560 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 653 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 661 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 185 626 График
Прочие операционные доходы 16306 196 График
Итого по символам 16301-16306 16300 187 136 График
Итого по разделу 6 16000 193 791 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 34 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 500 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 563 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Другие доходы 17306 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 График
Итого по разделу 7 17000 2 610 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 657 102 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 035 629 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 610 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 695 341 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 770 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 45 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 815 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 828 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 238 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 55 239 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 57 346 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 514 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 56 718 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 303 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 62 535 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 569 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 569 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 179 910 График
Нерезидентов 21602 2 185 График
Итого по символам 21601-21602 21600 182 095 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 146 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 146 График
Итого по разделу 1 21000 338 506 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 137 327 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 137 327 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 60 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 60 График
Итого по разделу 2 22000 137 387 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 013 График
банков-нерезидентов 23103 111 График
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 102 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 228 График
Итого по разделу 3 23000 5 228 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 826 436 График
от банков-нерезидентов 24103 786 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 827 222 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 251 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 251 График
Итого по разделу 4 24000 827 473 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 911 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 10 График
Итого по символам 25101-25105 25100 921 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 371 График
форварды 25202 11 011 График
опционы 25203 168 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 449 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 001 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 177 903 График
опционы 25303 5 362 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 183 265 График
Итого по разделу 5 25000 196 187 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 91 329 График
Евро 26102 15 575 График
Швейцарских франков 26104 502 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 107 406 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 128 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 162 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 269 График
по Евро 26302 3 759 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 682 График
по Японским иенам 26305 2 041 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 235 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 986 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 126 График
Серебра 26402 776 График
Платины 26403 9 913 График
Палладия 26404 3 269 График
Других драгоценных металлов 26405 391 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 539 График
Аудит 26408 511 График
Страхование 26410 4 832 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 427 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 182 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 966 График
Итого по разделу 6 26000 179 520 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 867 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 967 График
Итого по разделу 7 27000 974 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 409 График
Итого по разделу 8 28000 2 409 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 066 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 475 893 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 208 408 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 974 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 685 275 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 687 684 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 657 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 657 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.