Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 404 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 379 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 226 239 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 235 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 131 График
кредитным организациям 11118 7 516 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 314 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 317 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 206 График
в кредитных организациях 11215 26 212 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 44 735 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 429 График
в банках-нерезидентах 11303 929 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 358 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 430 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 430 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 49 390 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 327 График
Банка России 11503 3 131 График
кредитных организаций 11504 27 991 График
прочих резидентов 11505 110 475 График
прочих нерезидентов 11508 12 122 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 217 436 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 047 График
кредитных организаций 11604 8 183 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 230 График
Итого по разделу 1 11000 1 616 093 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 412 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 139 697 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 155 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 632 166 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 632 166 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 947 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 947 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 59 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 977 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 575 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 611 График
Итого по разделу 2 12000 801 833 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 084 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 383 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 202 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 72 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 454 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 222 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 417 График
Итого по разделу 3 13000 21 417 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 20 График
от кредитных организаций 14102 101 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 121 График
Итого по разделу 4 14000 121 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 186 451 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 326 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 193 777 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 120 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 120 График
Итого по разделу 5 15000 3 193 897 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 095 График
по векселям 16104 238 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 328 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 661 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 40 График
По другим операциям 16203 36 664 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 704 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 757 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 734 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 729 266 График
Прочие операционные доходы 16306 946 График
Итого по символам 16301-16306 16300 733 703 График
Итого по разделу 6 16000 772 068 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 487 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 91 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 505 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 083 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 95 График
Итого по символам 17201-17203 17200 95 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 2 046 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 076 График
Итого по разделу 7 17000 5 254 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 417 926 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 987 503 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 254 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 410 683 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 805 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 302 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 107 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 754 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 396 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 036 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 133 851 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 146 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 146 183 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 28 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 737 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 151 223 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 361 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 170 349 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 71 495 График
Кредитных организаций 21415 110 График
Итого по символам 21401-21417 21400 71 605 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 736 136 График
Нерезидентов 21602 6 481 График
Итого по символам 21601-21602 21600 742 617 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 880 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 880 График
Итого по разделу 1 21000 1 153 741 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 243 722 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 243 722 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 126 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 126 График
Итого по разделу 2 22000 243 848 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 444 График
прочих резидентов 23102 1 013 График
банков-нерезидентов 23103 214 График
прочих нерезидентов 23104 2 454 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 892 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 017 График
Итого по разделу 3 23000 18 017 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 487 019 График
от банков-нерезидентов 24103 6 660 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 493 679 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 252 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 252 График
Итого по разделу 4 24000 3 493 931 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 911 График
свопы 25104 379 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 10 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 300 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 779 График
форварды 25202 44 118 График
опционы 25203 764 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 1 874 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 47 543 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 779 071 График
опционы 25303 18 880 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 797 951 График
Итого по разделу 5 25000 846 794 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 278 197 График
Евро 26102 36 881 График
Швейцарских франков 26104 1 416 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 316 494 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 824 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 101 График
Итого по символам 26201-26203 26200 37 925 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 519 График
по Евро 26302 12 238 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 840 График
по Японским иенам 26305 7 703 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 270 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 570 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 286 График
Серебра 26402 1 949 График
Платины 26403 33 034 График
Палладия 26404 11 079 График
Других драгоценных металлов 26405 747 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 004 График
Аудит 26408 3 439 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 19 761 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 752 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 68 102 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 166 168 График
Итого по разделу 6 26000 569 157 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
индивидуальных предпринимателей 27203 90 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 112 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 202 График
Другие расходы 27308 3 246 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 450 График
Итого по разделу 7 27000 3 607 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 477 График
Итого по разделу 8 28000 17 477 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 81 588 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 397 589 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 927 899 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 607 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 329 095 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 346 572 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 64 111 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 64 111 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.