Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 482 График
негосударственным финансовым организациям 11111 139 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 110 463 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 578 График
гражданам (физическим лицам) 11115 116 171 График
кредитным организациям 11118 5 730 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 242 563 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 657 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 657 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 468 График
в банках-нерезидентах 11303 3 845 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 313 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 877 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 877 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 45 779 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 146 График
Банка России 11503 192 График
кредитных организаций 11504 15 203 График
прочих резидентов 11505 29 313 График
банков-нерезидентов 11507 3 241 График
прочих нерезидентов 11508 7 833 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 117 707 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 000 График
кредитных организаций 11604 35 830 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 830 График
Итого по разделу 1 11000 1 431 947 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 544 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 143 064 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 166 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 368 173 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 368 173 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 119 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 119 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 84 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 777 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 782 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 643 График
Итого по разделу 2 12000 543 543 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 47 625 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 105 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 791 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 508 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 701 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 40 969 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 123 699 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 482 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 482 График
Итого по разделу 3 13000 124 181 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 31 График
от кредитных организаций 14102 573 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 604 График
Итого по разделу 4 14000 604 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 623 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 049 262 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 764 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 050 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 118 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 118 График
Итого по разделу 5 15000 9 055 767 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 14 314 График
по векселям 16104 5 606 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 4 689 График
Итого по символам 16101-16105 16100 24 609 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 248 График
По другим операциям 16203 29 387 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 635 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 952 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 212 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 086 226 График
Прочие операционные доходы 16306 747 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 089 137 График
Итого по разделу 6 16000 1 143 381 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 211 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 64 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 322 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 283 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 285 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 33 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Другие доходы 17306 4 400 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 455 График
Итого по разделу 7 17000 40 337 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 975 490 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 323 933 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 40 337 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 339 760 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 057 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 903 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 960 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 429 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 398 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 91 033 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 544 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 99 414 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 897 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 97 239 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 275 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 101 422 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 86 489 График
Кредитных организаций 21415 4 343 График
Банка России 21417 9 367 График
Итого по символам 21401-21417 21400 100 199 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 37 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 38 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 472 917 График
Нерезидентов 21602 7 509 График
Итого по символам 21601-21602 21600 480 426 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 794 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 794 График
Итого по разделу 1 21000 812 253 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 212 236 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 212 236 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 101 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 101 График
Итого по разделу 2 22000 212 337 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 444 График
прочих резидентов 23102 34 График
прочих нерезидентов 23104 3 118 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 654 График
Банков-нерезидентов 23107 234 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 051 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 535 График
Итого по разделу 3 23000 19 535 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 058 225 График
от банков-нерезидентов 24103 657 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 058 882 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 638 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 638 График
Итого по разделу 4 24000 9 062 520 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 11 367 График
свопы 25104 10 474 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 090 График
Итого по символам 25101-25105 25100 22 931 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 320 График
форварды 25202 65 336 График
опционы 25203 996 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 41 График
По другим операциям 25206 1 117 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 67 810 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 277 356 График
опционы 25303 30 813 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 308 169 График
Итого по разделу 5 25000 1 398 910 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 281 363 График
Евро 26102 32 735 График
Швейцарских франков 26104 1 504 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 315 602 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 624 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 151 График
Итого по символам 26201-26203 26200 35 775 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 43 002 График
по Евро 26302 14 914 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 808 График
по Японским иенам 26305 8 320 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 215 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 109 259 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 202 График
Серебра 26402 2 702 График
Платины 26403 34 342 График
Палладия 26404 11 316 График
Других драгоценных металлов 26405 4 897 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 564 График
Аудит 26408 412 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 1 184 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 595 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 66 053 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 149 285 График
Итого по разделу 6 26000 609 921 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 249 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 249 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 37 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 829 График
индивидуальных предпринимателей 27203 37 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 903 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 60 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 040 График
Другие расходы 27308 4 581 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 682 График
Итого по разделу 7 27000 8 834 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 439 График
Итого по разделу 8 28000 31 439 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 215 450 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 024 590 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 090 886 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 834 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 124 310 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 155 749 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 184 011 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 184 011 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.