Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 988 График
негосударственным финансовым организациям 11111 138 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 523 184 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 797 График
кредитным организациям 11118 2 803 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 591 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 558 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 558 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 816 График
в банках-нерезидентах 11303 3 720 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 536 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 222 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 222 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 581 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 738 График
кредитных организаций 11504 5 683 График
прочих резидентов 11505 13 303 График
банков-нерезидентов 11507 3 241 График
прочих нерезидентов 11508 5 688 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 53 234 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 797 График
кредитных организаций 11604 13 666 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 463 График
Итого по разделу 1 11000 685 923 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 974 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 540 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 79 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 216 438 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 216 438 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 45 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 734 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 682 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 461 График
Итого по разделу 2 12000 300 449 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 27 039 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 102 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 223 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 164 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 701 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 876 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 67 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 402 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 402 График
Итого по разделу 3 13000 67 507 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 623 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 981 332 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 981 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 757 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 757 График
Итого по разделу 5 15000 5 985 712 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 7 846 График
по векселям 16104 5 606 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 3 385 График
Итого по символам 16101-16105 16100 16 837 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 173 График
По другим операциям 16203 11 004 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 177 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 295 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 132 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 523 019 График
Прочие операционные доходы 16306 377 График
Итого по символам 16301-16306 16300 523 823 График
Итого по разделу 6 16000 551 837 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 286 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 38 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 851 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 214 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 216 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 644 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 644 График
Итого по разделу 7 17000 23 035 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 986 372 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 605 056 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 23 035 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 614 463 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 830 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 563 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 393 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 526 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 210 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 55 585 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 475 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 59 796 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 882 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 54 971 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 126 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 990 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 46 071 График
Банка России 21417 3 762 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 833 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 39 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 213 373 График
Нерезидентов 21602 3 702 График
Итого по символам 21601-21602 21600 217 075 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 283 График
Итого по символам 21801-21804 21800 283 График
Итого по разделу 1 21000 393 409 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 88 729 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 88 729 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 77 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 77 График
Итого по разделу 2 22000 88 806 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 544 График
прочих резидентов 23102 34 График
прочих нерезидентов 23104 2 680 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 649 График
Банков-нерезидентов 23107 234 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 614 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 755 График
Итого по разделу 3 23000 17 755 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 023 617 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 023 617 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 660 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 660 График
Итого по разделу 4 24000 6 025 277 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 5 869 График
свопы 25104 10 474 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 637 График
Итого по символам 25101-25105 25100 16 980 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 График
форварды 25202 34 097 График
опционы 25203 507 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 39 График
По другим операциям 25206 546 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 203 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 590 946 График
опционы 25303 11 709 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 602 655 График
Итого по разделу 5 25000 654 838 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 127 847 График
Евро 26102 19 076 График
Швейцарских франков 26104 737 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 147 660 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 660 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 77 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 737 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 141 График
по Евро 26302 5 171 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 418 График
по Японским иенам 26305 5 128 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 437 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 77 295 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 1 415 График
Платины 26403 15 324 График
Палладия 26404 3 487 График
Других драгоценных металлов 26405 1 818 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 914 График
Аудит 26408 291 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 638 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 028 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 286 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 289 График
Итого по разделу 6 26000 299 981 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 827 График
индивидуальных предпринимателей 27203 37 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 883 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 41 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Другие расходы 27308 2 385 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 466 График
Итого по разделу 7 27000 3 349 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 917 График
Итого по разделу 8 28000 10 917 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 131 048 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 482 215 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 997 851 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 349 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 483 415 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 494 332 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 120 131 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 120 131 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.