Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 138 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 264 443 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 862 График
кредитным организациям 11118 1 917 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 298 360 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 159 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 159 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 486 График
в банках-нерезидентах 11303 3 084 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 570 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 774 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 774 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 183 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 780 График
кредитных организаций 11504 2 809 График
прочих резидентов 11505 9 628 График
банков-нерезидентов 11507 2 040 График
прочих нерезидентов 11508 2 930 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 370 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 657 График
кредитных организаций 11604 3 962 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 619 График
Итого по разделу 1 11000 345 852 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 424 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 921 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 170 288 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 170 288 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 23 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 462 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 757 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 242 График
Итого по разделу 2 12000 213 877 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 589 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 198 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 422 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 682 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 17 401 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 292 График
Итого по разделу 3 13000 29 292 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 623 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 398 569 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 399 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 554 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 554 График
Итого по разделу 5 15000 4 402 746 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 177 График
по векселям 16104 4 873 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 050 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 152 График
По другим операциям 16203 5 100 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 252 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 120 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 87 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 233 164 График
Прочие операционные доходы 16306 176 График
Итого по символам 16301-16306 16300 233 547 График
Итого по разделу 6 16000 243 849 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 544 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 050 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 70 График
Итого по символам 17201-17203 17200 70 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 582 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 582 График
Итого по разделу 7 17000 8 264 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 559 729 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 675 887 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 264 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 243 880 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 726 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 745 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 018 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 80 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 443 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 240 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 781 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 134 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 542 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 69 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 745 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 610 График
Банка России 21417 807 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 417 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 39 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 100 809 График
Нерезидентов 21602 1 834 График
Итого по символам 21601-21602 21600 102 643 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 61 График
Итого по символам 21801-21804 21800 61 График
Итого по разделу 1 21000 196 431 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 65 822 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 65 822 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 40 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 40 График
Итого по разделу 2 22000 65 862 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 370 График
прочих нерезидентов 23104 2 677 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 641 График
Банков-нерезидентов 23107 234 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 614 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 536 График
Итого по разделу 3 23000 13 536 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 441 105 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 441 105 График
Итого по разделу 4 24000 4 441 105 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 100 График
свопы 25104 7 673 График
Итого по символам 25101-25105 25100 8 773 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 18 574 График
опционы 25203 248 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 265 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 099 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 286 080 График
опционы 25303 1 896 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 287 976 График
Итого по разделу 5 25000 315 848 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 810 График
Евро 26102 10 710 График
Швейцарских франков 26104 374 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 894 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 438 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 39 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 477 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 248 График
по Евро 26302 2 080 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 300 График
по Японским иенам 26305 733 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 994 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 355 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 153 График
Платины 26403 6 952 График
Палладия 26404 528 График
Других драгоценных металлов 26405 172 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 874 График
Страхование 26410 325 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 815 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 455 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 352 График
Итого по разделу 6 26000 142 078 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 1 550 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 560 График
Итого по разделу 7 27000 1 613 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 717 График
Итого по разделу 8 28000 717 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 67 407 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 262 293 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 912 567 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 613 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 176 473 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 177 190 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 690 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 690 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.