Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 155 График
негосударственным финансовым организациям 11111 139 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 805 103 График
гражданам (физическим лицам) 11115 90 398 График
кредитным организациям 11118 3 541 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 908 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 558 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 558 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 158 График
в банках-нерезидентах 11303 3 748 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 906 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 222 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 222 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 31 639 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 319 График
кредитных организаций 11504 9 331 График
прочих резидентов 11505 19 007 График
банков-нерезидентов 11507 3 241 График
прочих нерезидентов 11508 6 313 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 80 850 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 672 График
кредитных организаций 11604 25 084 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 756 График
Итого по разделу 1 11000 1 045 628 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 452 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 103 248 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 121 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 285 112 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 285 112 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 119 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 119 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 65 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 312 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 707 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 084 График
Итого по разделу 2 12000 413 015 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 27 234 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 034 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 791 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 944 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 701 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 24 496 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 76 200 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 420 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 420 График
Итого по разделу 3 13000 76 620 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 31 График
от кредитных организаций 14102 32 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 63 График
Итого по разделу 4 14000 63 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 624 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 941 256 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 941 880 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 404 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 404 График
Итого по разделу 5 15000 7 946 284 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 11 833 График
по векселям 16104 5 606 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 3 384 График
Итого по символам 16101-16105 16100 20 823 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 230 График
По другим операциям 16203 18 137 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 367 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 987 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 134 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 725 914 График
Прочие операционные доходы 16306 515 График
Итого по символам 16301-16306 16300 727 550 График
Итого по разделу 6 16000 766 740 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 308 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 48 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 320 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 252 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 254 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 1 865 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 873 График
Итого по разделу 7 17000 34 803 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 458 643 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 789 707 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 34 803 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 283 153 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 146 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 432 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 578 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 327 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 285 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 70 173 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 510 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 76 295 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 930 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 67 614 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 172 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 727 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 66 322 График
Кредитных организаций 21415 3 216 График
Банка России 21417 9 236 График
Итого по символам 21401-21417 21400 78 774 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 39 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 338 379 График
Нерезидентов 21602 5 638 График
Итого по символам 21601-21602 21600 344 017 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 210 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 210 График
Итого по разделу 1 21000 587 640 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 147 300 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 147 300 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 77 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 77 График
Итого по разделу 2 22000 147 377 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 444 График
прочих резидентов 23102 34 График
прочих нерезидентов 23104 3 116 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 654 График
Банков-нерезидентов 23107 234 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 765 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 247 График
Итого по разделу 3 23000 19 247 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 974 609 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 974 609 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 025 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 025 График
Итого по разделу 4 24000 7 977 634 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 9 244 График
свопы 25104 10 474 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 637 График
Итого по символам 25101-25105 25100 20 355 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 127 График
форварды 25202 50 374 График
опционы 25203 750 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 40 График
По другим операциям 25206 874 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 52 165 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 830 650 График
опционы 25303 20 665 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 851 315 График
Итого по разделу 5 25000 923 835 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 197 749 График
Евро 26102 26 228 График
Швейцарских франков 26104 1 112 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 225 089 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 968 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 114 График
Итого по символам 26201-26203 26200 24 082 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 42 202 График
по Евро 26302 9 063 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 185 График
по Японским иенам 26305 6 735 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 497 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 93 682 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 129 График
Серебра 26402 1 927 График
Платины 26403 24 505 График
Палладия 26404 5 070 График
Других драгоценных металлов 26405 1 948 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 390 График
Аудит 26408 412 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 890 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 838 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 916 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 98 039 График
Итого по разделу 6 26000 440 892 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 239 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 239 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 827 График
индивидуальных предпринимателей 27203 37 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 883 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 41 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 040 График
Другие расходы 27308 3 407 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 488 График
Итого по разделу 7 27000 7 610 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 644 График
Итого по разделу 8 28000 19 644 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 178 918 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 735 017 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 361 608 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 610 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 104 235 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 123 879 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 159 274 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 159 274 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.