Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 722 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 945 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 640 171 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 254 График
гражданам (физическим лицам) 11115 114 050 График
кредитным организациям 11118 12 679 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 806 821 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 684 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 56 График
в кредитных организациях 11215 1 837 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 577 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 948 График
в банках-нерезидентах 11303 3 943 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 891 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 486 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 173 График
кредитных организаций 11504 9 889 График
прочих резидентов 11505 15 107 График
прочих нерезидентов 11508 1 772 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 427 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 554 График
кредитных организаций 11604 9 895 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 449 График
Итого по разделу 1 11000 886 165 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 688 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 162 546 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 177 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 174 717 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 174 717 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 298 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 298 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 63 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 399 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 324 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 786 График
Итого по разделу 2 12000 359 035 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 192 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 690 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 36 304 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 77 186 График
Итого по разделу 3 13000 77 186 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 7 График
от кредитных организаций 14102 429 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 436 График
Итого по разделу 4 14000 436 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 394 213 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 394 213 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 252 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 252 График
Итого по разделу 5 15000 1 395 465 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 307 График
по депозитным сертификатам 16102 501 674 График
по сберегательным сертификатам 16103 21 748 График
по векселям 16104 20 906 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 139 График
Итого по символам 16101-16105 16100 551 774 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 709 График
По другим операциям 16203 47 198 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 907 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 514 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 67 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 718 061 График
Прочие операционные доходы 16306 995 График
Итого по символам 16301-16306 16300 721 637 График
Итого по разделу 6 16000 1 321 318 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 411 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 15 047 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 282 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 289 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 25 888 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 891 График
Итого по разделу 7 17000 42 671 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 245 200 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 794 405 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 42 671 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 082 276 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 208 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 166 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 374 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 788 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 37 355 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 49 173 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 48 818 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 147 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 25 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 025 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 609 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 38 509 График
Банка России 21417 631 График
Итого по символам 21401-21417 21400 42 749 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 337 График
Нерезидентов 21502 37 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 374 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 255 412 График
Нерезидентов 21602 3 331 График
Итого по символам 21601-21602 21600 258 743 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 104 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 104 График
Итого по разделу 1 21000 409 542 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 65 797 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 65 797 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 62 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 62 График
Итого по разделу 2 22000 65 859 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 373 График
прочих нерезидентов 23104 477 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 703 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 57 716 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 78 269 График
Итого по разделу 3 23000 78 269 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 6 312 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 410 454 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 416 766 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 1 416 770 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 773 График
форварды 25102 559 479 График
опционы 25103 37 212 График
свопы 25104 24 727 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 209 График
Итого по символам 25101-25105 25100 627 400 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 62 297 График
опционы 25203 991 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 118 График
По другим операциям 25206 586 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 68 992 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 804 276 График
опционы 25303 10 907 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 815 183 График
Итого по разделу 5 25000 1 511 575 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 229 462 График
Евро 26102 25 445 График
Швейцарских франков 26104 1 627 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 256 534 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 858 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 247 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 105 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 542 График
по Евро 26302 8 012 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 222 График
по Японским иенам 26305 7 550 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 648 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 93 974 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 441 График
Серебра 26402 1 384 График
Платины 26403 21 706 График
Палладия 26404 17 205 График
Других драгоценных металлов 26405 1 895 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 448 График
Аудит 26408 3 682 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 38 435 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 830 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 917 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 150 968 График
Итого по разделу 6 26000 513 581 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 159 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 170 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 38 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 430 График
Другие расходы 27308 4 649 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 079 График
Итого по разделу 7 27000 5 299 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 475 401 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 520 195 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 299 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 000 895 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 72 676 График
а) прибыль 31005 8 705 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 81 381 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.