Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 937 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 246 165 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 743 График
кредитным организациям 11118 5 436 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 322 281 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 25 График
в кредитных организациях 11215 811 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 836 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 560 График
в банках-нерезидентах 11303 1 283 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 843 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 476 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 578 График
кредитных организаций 11504 3 293 График
прочих резидентов 11505 4 497 График
прочих нерезидентов 11508 633 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 477 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 121 График
кредитных организаций 11604 4 860 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 981 График
Итого по разделу 1 11000 350 418 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 556 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 74 532 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 78 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 574 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 574 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 686 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 686 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 21 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 567 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 827 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 415 График
Итого по разделу 2 12000 97 763 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 84 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 606 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 086 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 776 График
Итого по разделу 3 13000 11 776 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 151 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 151 График
Итого по разделу 4 14000 151 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 165 062 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 165 062 График
Итого по разделу 5 15000 165 062 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 698 График
по депозитным сертификатам 16102 179 242 График
по сберегательным сертификатам 16103 3 457 График
по векселям 16104 8 910 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 957 График
Итого по символам 16101-16105 16100 197 264 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 30 401 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 409 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 380 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 41 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 284 173 График
Прочие операционные доходы 16306 424 График
Итого по символам 16301-16306 16300 286 018 График
Итого по разделу 6 16000 513 691 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 152 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 190 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 197 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 12 787 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 787 График
Итого по разделу 7 17000 13 160 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 448 181 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 690 680 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 160 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 152 021 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 667 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 676 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 608 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 165 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 773 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 332 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 78 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 410 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 107 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 624 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 731 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 195 График
Нерезидентов 21502 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 213 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 101 341 График
Нерезидентов 21602 700 График
Итого по символам 21601-21602 21600 102 041 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 944 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 944 График
Итого по разделу 1 21000 165 788 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 959 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 959 График
Итого по разделу 2 22000 2 959 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 77 График
прочих нерезидентов 23104 186 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 121 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 469 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 853 График
Итого по разделу 3 23000 2 853 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 849 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 165 066 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 170 915 График
Итого по разделу 4 24000 170 915 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 772 График
форварды 25102 169 267 График
опционы 25103 2 472 График
свопы 25104 7 793 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 005 График
Итого по символам 25101-25105 25100 185 309 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 25 823 График
опционы 25203 571 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 593 График
По другим операциям 25206 192 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 179 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 303 809 График
опционы 25303 6 135 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 309 944 График
Итого по разделу 5 25000 524 432 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 108 689 График
Евро 26102 14 036 График
Швейцарских франков 26104 722 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 123 447 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 509 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 158 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 667 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 177 График
по Евро 26302 3 709 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 653 График
по Японским иенам 26305 3 610 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 161 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 299 График
Серебра 26402 379 График
Платины 26403 10 803 График
Палладия 26404 6 448 График
Других драгоценных металлов 26405 233 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 855 График
Аудит 26408 36 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 18 774 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 632 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 941 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 68 407 График
Итого по разделу 6 26000 229 682 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 38 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 363 График
Другие расходы 27308 1 676 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 039 График
Итого по разделу 7 27000 2 105 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 168 747 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 927 882 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 105 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 098 734 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 12 891 График
а) прибыль 31005 51 160 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 10 764 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 53 287 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.