Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 414 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 910 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 601 График
кредитным организациям 11118 2 160 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 154 085 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 График
в кредитных организациях 11215 366 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 369 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 828 График
в банках-нерезидентах 11303 520 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 348 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 104 График
кредитных организаций 11504 1 479 График
прочих резидентов 11505 1 407 График
прочих нерезидентов 11508 79 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 069 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 319 График
кредитных организаций 11604 2 665 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 984 График
Итого по разделу 1 11000 166 855 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 489 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 754 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 466 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 466 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 78 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 78 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 535 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 312 График
Итого по символам 12401-12407 12400 847 График
Итого по разделу 2 12000 44 634 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 068 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 068 График
Итого по разделу 3 13000 6 068 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 72 442 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 72 442 График
Итого по разделу 5 15000 72 442 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 107 График
по депозитным сертификатам 16102 119 756 График
по сберегательным сертификатам 16103 1 108 График
по векселям 16104 123 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 399 График
Итого по символам 16101-16105 16100 122 493 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 22 003 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 007 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 835 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 122 626 График
Прочие операционные доходы 16306 171 График
Итого по символам 16301-16306 16300 123 643 График
Итого по разделу 6 16000 268 143 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 513 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 513 График
Итого по разделу 7 17000 4 562 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 211 489 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 346 653 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 562 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 562 704 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 482 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 491 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 319 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 948 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 267 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 466 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 48 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 514 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 197 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 197 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 578 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 588 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 475 График
Нерезидентов 21602 322 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 797 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 340 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 340 График
Итого по разделу 1 21000 81 194 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 300 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 300 График
Итого по разделу 2 22000 1 300 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 130 График
Прочих ценных бумаг 23105 402 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 469 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 001 График
Итого по разделу 3 23000 2 001 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 352 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 72 460 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 75 812 График
Итого по разделу 4 24000 75 812 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 189 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 122 098 График
от изменения валютного курса 25103 479 График
от изменения индекса цен 25104 730 График
от изменения других переменных 25105 386 График
Итого по символам 25101-25105 25100 123 882 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 12 229 График
опционы 25203 393 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 324 График
По другим операциям 25206 66 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 012 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 113 926 График
опционы 25303 4 454 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 118 380 График
Итого по разделу 5 25000 256 274 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 032 График
Евро 26102 8 034 График
Швейцарских франков 26104 331 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 397 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 769 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 108 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 877 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 222 График
по Евро 26302 1 661 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 188 График
по Японским иенам 26305 1 892 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 963 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 139 График
Серебра 26402 122 График
Платины 26403 4 877 График
Палладия 26404 1 957 График
Других драгоценных металлов 26405 203 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 780 График
Страхование 26410 6 043 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 698 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 132 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 951 График
Итого по разделу 6 26000 113 188 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 895 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 895 График
Итого по разделу 7 27000 943 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 82 494 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 447 275 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 943 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 530 712 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 266 График
а) прибыль 31005 29 766 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 3 040 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 31 992 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.