Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 719 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 398 310 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 682 График
кредитным организациям 11118 4 876 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 4 207 График
В банках-нерезидентах 11503 682 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 89 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 411 График
Итого по подразделу 11000 455 976 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 277 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 147 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 7 464 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 16 169 График
Прочим векселям 12304 2 384 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 9 077 График
Прочих ценных бумаг 12404 66 744 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 18 График
Прочие акции 12502 357 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 406 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 162 График
Итого по подразделу 12000 107 205 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 28 536 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 185 659 График
Итого по подразделу 13000 214 195 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 574 График
Другим операциям 16105 21 График
Итого по подразделу 16000 595 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 458 910 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 854 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 60 077 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 018 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 41 745 График
По выданным гарантиям 17204 300 График
По другим операциям 17205 39 062 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 203 График
От операций с драгоценными металлами 17305 1 442 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 550 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 80 График
От проведения операций с опционами 17311 100 116 График
От проведения форвардных операций 17312 1 334 График
От проведения фьючерсных операций 17313 52 380 График
Другие доходы 17318 9 519 График
Итого по подразделу 17000 791 590 График
Всего доходов 10000 1 569 561 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 073 График
Итого по подразделу 21000 6 073 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 12 179 График
прочих нерезидентов 22108 15 129 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 18 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 16 121 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 386 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 26 437 График
Итого по подразделу 22000 70 270 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 158 503 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 631 График
Итого по подразделу 23000 159 134 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 3 918 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 630 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 302 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 5 471 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 514 График
Итого по подразделу 24000 11 835 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 893 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 186 861 График
Итого по подразделу 25000 191 754 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 149 527 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 14 609 График
Японских иен 26105 599 График
других валют 26106 540 График
Прочие расходы 26109 73 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 985 График
Итого по подразделу 26000 166 333 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 6 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 9 График
Другие нарушения 28111 291 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 291 График
Итого по подразделу 28000 306 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 508 990 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 19 510 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 454 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 130 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 148 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 41 279 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 533 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 706 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 694 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 202 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 009 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 833 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 266 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 450 График
Расходы по охране 29318 10 557 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 6 396 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 738 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 826 График
на командировочные расходы 29325 39 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 1 График
Уплаченная госпошлина 29327 116 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 43 График
Прочие расходы 29329 1 947 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 34 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 1 648 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 22 155 График
По проведению операций с опционами 29410 89 507 График
По фьючерсным операциям 29412 67 877 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 241 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 34 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 604 График
Расходы по публикации отчетности 29422 23 График
Другие расходы 29423 39 518 График
Итого по разделу 9 29000 846 474 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 452 179 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 692 График
а) прибыль 31005 107 690 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 117 382 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.