Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 762 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 279 326 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 518 График
кредитным организациям 11118 3 771 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 3 103 График
В банках-нерезидентах 11503 497 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 12 График
Итого по подразделу 11000 316 989 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 648 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 146 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 5 170 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 3 595 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 8 842 График
Прочих ценных бумаг 12404 34 406 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 18 График
Прочие акции 12502 298 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 071 График
Итого по подразделу 12000 54 194 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 20 349 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 134 560 График
Итого по подразделу 13000 154 909 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 11 График
Итого по подразделу 16000 11 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 292 508 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 15 157 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 588 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 658 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 28 548 График
По выданным гарантиям 17204 300 График
По другим операциям 17205 28 499 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 106 График
От операций с драгоценными металлами 17305 7 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 229 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 48 График
От проведения операций с опционами 17311 36 826 График
От проведения форвардных операций 17312 272 График
От проведения фьючерсных операций 17313 13 465 График
Другие доходы 17318 5 086 График
Итого по подразделу 17000 466 297 График
Всего доходов 10000 992 400 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 5 045 График
Итого по подразделу 21000 5 045 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 8 778 График
прочих нерезидентов 22108 10 174 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 8 417 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 309 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 19 253 График
Итого по подразделу 22000 46 931 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 111 957 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 254 График
Итого по подразделу 23000 112 211 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 3 918 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 11 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 192 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 4 283 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 539 График
Итого по подразделу 24000 8 943 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 577 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 135 792 График
Итого по подразделу 25000 139 369 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 99 640 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 752 График
Японских иен 26105 486 График
других валют 26106 109 График
Прочие расходы 26109 50 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 709 График
Итого по подразделу 26000 111 746 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 6 График
Другие нарушения 28111 290 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 290 График
Итого по подразделу 28000 296 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 332 578 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 11 727 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 008 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 65 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 92 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 29 016 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 980 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 210 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 467 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 019 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 440 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 406 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 597 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 097 График
Расходы по охране 29318 6 807 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 583 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 220 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 174 График
на командировочные расходы 29325 25 График
Уплаченная госпошлина 29327 11 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 36 График
Прочие расходы 29329 1 032 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 17 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 530 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 14 481 График
По проведению операций с опционами 29410 37 660 График
По фьючерсным операциям 29412 18 692 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 083 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 17 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 425 График
Расходы по публикации отчетности 29422 18 График
Другие расходы 29423 23 325 График
Итого по разделу 9 29000 497 821 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 922 362 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 77 483 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 7 445 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 70 038 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.