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Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.10.2012 (в тыс.руб.)
развернуть все cвернуть все| Счет | Вх.остаток (на 01.09.2012) | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Исх.остаток (на 01.10.2012) | |
| А. Балансовые счета. | |||||
| Актив | |||||
| 106 | 23 382 | 1 494 | 4 001 | 20 875 |  |
| 10605 | 23 382 | 1 494 | 4 001 | 20 875 | |
| 202 | 1 069 201 | 15 159 070 | 14 960 625 | 1 267 646 | |
| 20202 | 902 823 | 9 676 595 | 9 576 468 | 1 002 950 | |
| 20208 | 124 856 | 559 280 | 526 609 | 157 527 | |
| 20209 | 41 522 | 4 923 195 | 4 857 548 | 107 169 | |
| 203 | 23 499 | 5 655 | 2 184 | 26 970 | |
| 20302 | 4 817 | 417 | 277 | 4 957 | |
| 20303 | 316 | 31 | 17 | 330 | |
| 20305 | 0 | 261 | 261 | 0 | |
| 20308 | 18 366 | 4 946 | 1 629 | 21 683 | |
| 301 | 2 822 699 | 37 904 590 | 39 260 192 | 1 467 097 | |
| 30102 | 1 369 576 | 33 111 866 | 33 949 136 | 532 306 | |
| 30110 | 152 809 | 641 518 | 602 338 | 191 989 | |
| 30114 | 1 221 788 | 4 144 744 | 4 696 182 | 670 350 | |
| 30118 | 78 526 | 6 462 | 12 536 | 72 452 | |
| 302 | 372 981 | 600 009 | 610 888 | 362 102 | |
| 30202 | 225 348 | 0 | 15 780 | 209 568 | |
| 30204 | 98 424 | 0 | 5 840 | 92 584 | |
| 30213 | 46 428 | 289 956 | 302 658 | 33 726 | |
| 30221 | 81 | 216 394 | 211 803 | 4 672 | |
| 30233 | 2 700 | 93 659 | 74 807 | 21 552 | |
| 303 | 2 406 736 | 12 249 213 | 12 067 868 | 2 588 081 | |
| 30302 | 39 259 | 9 574 585 | 9 574 424 | 39 420 | |
| 30306 | 2 367 477 | 2 674 628 | 2 493 444 | 2 548 661 | |
| 304 | 30 918 | 13 405 166 | 13 410 852 | 25 232 | |
| 30402 | 30 918 | 4 617 594 | 4 623 280 | 25 232 | |
| 30404 | 0 | 4 238 716 | 4 238 716 | 0 | |
| 30409 | 0 | 4 548 856 | 4 548 856 | 0 | |
| 306 | 4 085 | 6 268 | 2 725 | 7 628 | |
| 30602 | 4 085 | 6 268 | 2 725 | 7 628 | |
| 322 | 0 | 1 128 | 1 128 | 0 | |
| 32201 | 0 | 1 128 | 1 128 | 0 | |
| 446 | 1 095 908 | 49 387 | 344 362 | 800 933 | |
| 44606 | 450 040 | 14 575 | 282 020 | 182 595 | |
| 44607 | 645 868 | 34 812 | 62 342 | 618 338 | |
| 451 | 48 430 | 0 | 2 598 | 45 832 | |
| 45107 | 17 130 | 0 | 1 498 | 15 632 | |
| 45108 | 31 300 | 0 | 1 100 | 30 200 | |
| 452 | 11 570 971 | 2 887 575 | 2 782 499 | 11 676 047 | |
| 45201 | 66 850 | 385 248 | 334 789 | 117 309 | |
| 45203 | 40 000 | 243 000 | 193 000 | 90 000 | |
| 45204 | 843 336 | 341 852 | 761 879 | 423 309 | |
| 45205 | 2 425 410 | 447 204 | 905 225 | 1 967 389 | |
| 45206 | 5 372 506 | 1 320 890 | 529 941 | 6 163 455 | |
| 45207 | 2 782 869 | 94 381 | 57 665 | 2 819 585 | |
| 45208 | 40 000 | 55 000 | 0 | 95 000 | |
| 453 | 866 140 | 150 943 | 38 820 | 978 263 | |
| 45301 | 24 704 | 28 835 | 28 820 | 24 719 | |
| 45305 | 4 066 | 7 870 | 0 | 11 936 | |
| 45306 | 18 031 | 1 250 | 0 | 19 281 | |
| 45307 | 819 339 | 112 988 | 10 000 | 922 327 | |
| 454 | 1 327 | 0 | 0 | 1 327 | |
| 45407 | 1 327 | 0 | 0 | 1 327 | |
| 455 | 607 624 | 21 036 | 24 181 | 604 479 | |
| 45505 | 171 | 0 | 43 | 128 | |
| 45506 | 73 061 | 1 800 | 2 881 | 71 980 | |
| 45507 | 526 516 | 16 427 | 14 924 | 528 019 | |
| 45509 | 7 876 | 2 809 | 6 333 | 4 352 | |
| 458 | 3 255 | 7 325 | 2 529 | 8 051 | |
| 45811 | 0 | 1 270 | 0 | 1 270 | |
| 45812 | 2 474 | 5 980 | 2 480 | 5 974 | |
| 45815 | 781 | 75 | 49 | 807 | |
| 459 | 51 | 492 | 82 | 461 | |
| 45911 | 0 | 393 | 0 | 393 | |
| 45912 | 29 | 48 | 44 | 33 | |
| 45915 | 22 | 51 | 38 | 35 | |
| 470 | 2 574 600 | 452 140 | 733 131 | 2 293 609 | |
| 47004 | 157 835 | 0 | 0 | 157 835 | |
| 47005 | 2 416 765 | 452 140 | 733 131 | 2 135 774 | |
| 471 | 171 600 | 0 | 171 600 | 0 | |
| 47105 | 171 600 | 0 | 171 600 | 0 | |
| 474 | 244 527 | 41 743 930 | 41 780 127 | 208 330 | |
| 47404 | 94 828 | 15 818 408 | 15 823 232 | 90 004 | |
| 47408 | 60 | 23 640 434 | 23 640 409 | 85 | |
| 47415 | 3 604 | 14 840 | 1 812 | 16 632 | |
| 47423 | 3 474 | 2 232 812 | 2 234 361 | 1 925 | |
| 47427 | 142 561 | 37 436 | 80 313 | 99 684 | |
| 502 | 5 559 894 | 12 244 161 | 12 465 199 | 5 338 856 | |
| 50205 | 722 078 | 3 441 301 | 3 175 620 | 987 759 | |
| 50206 | 250 734 | 2 100 | 40 991 | 211 843 | |
| 50207 | 297 245 | 1 318 133 | 885 765 | 729 613 | |
| 50208 | 1 577 818 | 1 951 683 | 1 584 676 | 1 944 825 | |
| 50209 | 165 115 | 4 918 | 8 388 | 161 645 | |
| 50210 | 117 689 | 14 151 | 0 | 131 840 | |
| 50211 | 220 014 | 4 901 | 190 584 | 34 331 | |
| 50218 | 2 190 880 | 5 500 854 | 6 567 530 | 1 124 204 | |
| 50221 | 18 321 | 6 120 | 11 645 | 12 796 | |
| 503 | 64 441 | 540 | 0 | 64 981 | |
| 50308 | 64 441 | 540 | 0 | 64 981 | |
| 507 | 1 347 845 | 426 869 | 100 201 | 1 674 513 | |
| 50705 | 1 010 | 4 089 | 0 | 5 099 | |
| 50706 | 1 344 836 | 421 468 | 100 000 | 1 666 304 | |
| 50721 | 1 999 | 1 312 | 201 | 3 110 | |
| 514 | 0 | 33 130 | 0 | 33 130 | |
| 51405 | 0 | 33 130 | 0 | 33 130 | |
| 515 | 244 923 | 252 026 | 496 949 | 0 | |
| 51501 | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | |
| 51504 | 244 923 | 12 026 | 256 949 | 0 | |
| 526 | 466 | 7 209 | 7 535 | 140 | |
| 52601 | 466 | 7 209 | 7 535 | 140 | |
| 602 | 109 460 | 0 | 0 | 109 460 | |
| 60202 | 109 460 | 0 | 0 | 109 460 | |
| 603 | 1 033 265 | 453 057 | 304 394 | 1 181 928 | |
| 60302 | 418 | 684 | 457 | 645 | |
| 60308 | 69 | 538 | 445 | 162 | |
| 60312 | 1 007 263 | 28 492 | 90 875 | 944 880 | |
| 60314 | 1 397 | 289 | 289 | 1 397 | |
| 60323 | 24 118 | 423 054 | 212 328 | 234 844 | |
| 604 | 1 151 990 | 969 | 22 | 1 152 937 | |
| 60401 | 1 151 990 | 969 | 22 | 1 152 937 | |
| 607 | 4 186 | 4 420 | 969 | 7 637 | |
| 60701 | 4 186 | 4 420 | 969 | 7 637 | |
| 609 | 877 | 0 | 0 | 877 | |
| 60901 | 877 | 0 | 0 | 877 | |
| 610 | 213 351 | 2 181 | 213 347 | 2 185 | |
| 61002 | 459 | 68 | 10 | 517 | |
| 61008 | 217 | 953 | 973 | 197 | |
| 61009 | 1 472 | 1 160 | 1 161 | 1 471 | |
| 61011 | 211 203 | 0 | 211 203 | 0 | |
| 612 | 0 | 906 075 | 906 075 | 0 | |
| 61209 | 0 | 214 445 | 214 445 | 0 | |
| 61210 | 0 | 691 630 | 691 630 | 0 | |
| 614 | 21 208 | 1 299 | 3 592 | 18 915 | |
| 61401 | 295 | 0 | 52 | 243 | |
| 61403 | 20 913 | 1 299 | 3 540 | 18 672 | |
| 616 | 0 | 10 492 | 10 492 | 0 | |
| 61601 | 0 | 10 492 | 10 492 | 0 | |
| 706 | 9 813 425 | 1 308 195 | 3 284 | 11 118 336 | |
| 70606 | 4 448 931 | 496 974 | 1 503 | 4 944 402 | |
| 70608 | 5 151 241 | 783 318 | 0 | 5 934 559 | |
| 70609 | 110 541 | 11 606 | 0 | 122 147 | |
| 70611 | 96 561 | 15 209 | 0 | 111 770 | |
| 70614 | 6 151 | 1 088 | 1 781 | 5 458 | |
| Пассив | |||||
| 102 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | |
| 10207 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | |
| 106 | 130 398 | 11 846 | 7 432 | 125 984 | |
| 10601 | 110 061 | 0 | 0 | 110 061 | |
| 10602 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 10603 | 20 320 | 11 846 | 7 432 | 15 906 | |
| 107 | 56 500 | 0 | 0 | 56 500 | |
| 10701 | 56 500 | 0 | 0 | 56 500 | |
| 108 | 946 903 | 0 | 0 | 946 903 | |
| 10801 | 946 903 | 0 | 0 | 946 903 | |
| 203 | 72 952 | 6 147 | 6 460 | 73 265 | |
| 20309 | 72 159 | 6 102 | 6 385 | 72 442 | |
| 20310 | 793 | 45 | 75 | 823 | |
| 301 | 968 | 50 | 0 | 918 | |
| 30109 | 507 | 0 | 0 | 507 | |
| 30126 | 461 | 50 | 0 | 411 | |
| 302 | 516 | 1 213 428 | 1 244 072 | 31 160 | |
| 30222 | 362 | 316 029 | 329 976 | 14 309 | |
| 30232 | 154 | 897 399 | 914 096 | 16 851 | |
| 303 | 2 406 736 | 12 067 869 | 12 249 214 | 2 588 081 | |
| 30301 | 39 259 | 9 574 425 | 9 574 586 | 39 420 | |
| 30305 | 2 367 477 | 2 493 444 | 2 674 628 | 2 548 661 | |
| 304 | 0 | 3 139 039 | 3 139 039 | 0 | |
| 30408 | 0 | 3 139 039 | 3 139 039 | 0 | |
| 306 | 36 946 | 143 606 | 187 335 | 80 675 | |
| 30601 | 36 905 | 143 598 | 187 292 | 80 599 | |
| 30607 | 41 | 8 | 43 | 76 | |
| 312 | 74 100 | 0 | 0 | 74 100 | |
| 31204 | 74 100 | 0 | 0 | 74 100 | |
| 313 | 28 000 | 1 395 000 | 1 367 000 | 0 | |
| 31302 | 0 | 1 037 000 | 1 037 000 | 0 | |
| 31303 | 0 | 330 000 | 330 000 | 0 | |
| 31308 | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | |
| 315 | 0 | 800 543 | 1 301 156 | 500 613 | |
| 31502 | 0 | 800 543 | 800 543 | 0 | |
| 31503 | 0 | 0 | 500 613 | 500 613 | |
| 329 | 2 018 434 | 5 314 295 | 3 824 306 | 528 445 | |
| 32901 | 2 018 434 | 5 314 295 | 3 824 306 | 528 445 | |
| 405 | 1 514 | 1 905 | 524 | 133 | |
| 40502 | 1 514 | 1 905 | 524 | 133 | |
| 406 | 373 288 | 152 005 | 143 801 | 365 084 | |
| 40602 | 373 288 | 152 005 | 143 801 | 365 084 | |
| 407 | 6 336 794 | 67 889 015 | 66 970 955 | 5 418 734 | |
| 40701 | 1 736 359 | 4 164 634 | 3 705 511 | 1 277 236 | |
| 40702 | 4 422 473 | 60 901 723 | 60 402 189 | 3 922 939 | |
| 40703 | 177 962 | 2 822 658 | 2 863 255 | 218 559 | |
| 408 | 1 086 208 | 3 101 234 | 3 129 836 | 1 114 810 | |
| 40802 | 77 919 | 169 081 | 177 348 | 86 186 | |
| 40807 | 23 | 362 | 407 | 68 | |
| 40817 | 990 527 | 2 836 994 | 2 857 321 | 1 010 854 | |
| 40818 | 139 | 0 | 0 | 139 | |
| 40820 | 17 484 | 89 197 | 88 349 | 16 636 | |
| 40821 | 116 | 5 600 | 6 411 | 927 | |
| 409 | 6 302 | 1 572 783 | 1 590 301 | 23 820 | |
| 40902 | 0 | 41 000 | 41 000 | 0 | |
| 40905 | 167 | 83 066 | 83 066 | 167 | |
| 40909 | 19 | 34 910 | 34 908 | 17 | |
| 40910 | 3 | 12 703 | 12 703 | 3 | |
| 40911 | 6 105 | 1 087 606 | 1 105 126 | 23 625 | |
| 40912 | 7 | 78 333 | 78 333 | 7 | |
| 40913 | 1 | 235 165 | 235 165 | 1 | |
| 418 | 11 848 | 0 | 0 | 11 848 | |
| 41807 | 11 848 | 0 | 0 | 11 848 | |
| 420 | 164 067 | 50 547 | 2 938 | 116 458 | |
| 42006 | 164 067 | 50 547 | 2 938 | 116 458 | |
| 421 | 1 241 000 | 1 278 000 | 1 041 000 | 1 004 000 | |
| 42102 | 340 000 | 857 000 | 896 000 | 379 000 | |
| 42103 | 401 000 | 421 000 | 140 000 | 120 000 | |
| 42104 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | |
| 42105 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | |
| 422 | 121 187 | 40 000 | 40 300 | 121 487 | |
| 42205 | 121 187 | 40 000 | 40 300 | 121 487 | |
| 423 | 12 969 002 | 1 959 932 | 2 035 635 | 13 044 705 | |
| 42301 | 148 736 | 114 516 | 95 532 | 129 752 | |
| 42303 | 96 373 | 66 307 | 53 230 | 83 296 | |
| 42304 | 295 889 | 98 133 | 98 354 | 296 110 | |
| 42305 | 2 945 761 | 299 674 | 365 336 | 3 011 423 | |
| 42306 | 7 846 255 | 905 530 | 1 044 510 | 7 985 235 | |
| 42307 | 1 634 968 | 474 904 | 377 812 | 1 537 876 | |
| 42309 | 1 020 | 868 | 861 | 1 013 | |
| 426 | 86 105 | 8 445 | 8 051 | 85 711 | |
| 42601 | 265 | 270 | 285 | 280 | |
| 42603 | 557 | 567 | 2 352 | 2 342 | |
| 42604 | 2 270 | 896 | 1 300 | 2 674 | |
| 42605 | 8 728 | 1 328 | 1 439 | 8 839 | |
| 42606 | 17 487 | 891 | 1 064 | 17 660 | |
| 42607 | 56 784 | 4 475 | 1 593 | 53 902 | |
| 42609 | 14 | 18 | 18 | 14 | |
| 438 | 2 375 010 | 0 | 0 | 2 375 010 | |
| 43801 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 43807 | 2 375 000 | 0 | 0 | 2 375 000 | |
| 446 | 87 672 | 23 598 | 0 | 64 074 | |
| 44615 | 87 672 | 23 598 | 0 | 64 074 | |
| 451 | 764 | 65 | 344 | 1 043 | |
| 45115 | 764 | 65 | 344 | 1 043 | |
| 452 | 282 511 | 56 833 | 76 450 | 302 128 | |
| 45215 | 282 511 | 56 833 | 76 450 | 302 128 | |
| 453 | 17 872 | 576 | 3 348 | 20 644 | |
| 45315 | 17 872 | 576 | 3 348 | 20 644 | |
| 454 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 45415 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 455 | 25 407 | 713 | 21 | 24 715 | |
| 45515 | 25 407 | 713 | 21 | 24 715 | |
| 458 | 3 175 | 548 | 1 593 | 4 220 | |
| 45818 | 3 175 | 548 | 1 593 | 4 220 | |
| 459 | 44 | 8 | 17 | 53 | |
| 45918 | 44 | 8 | 17 | 53 | |
| 470 | 64 087 | 21 225 | 52 349 | 95 211 | |
| 47008 | 64 087 | 21 225 | 52 349 | 95 211 | |
| 471 | 3 432 | 3 432 | 0 | 0 | |
| 47108 | 3 432 | 3 432 | 0 | 0 | |
| 474 | 450 278 | 31 264 132 | 31 281 647 | 467 793 | |
| 47403 | 0 | 6 768 152 | 6 768 152 | 0 | |
| 47407 | 0 | 23 740 164 | 23 740 238 | 74 | |
| 47411 | 148 790 | 76 071 | 92 521 | 165 240 | |
| 47416 | 17 974 | 116 796 | 106 768 | 7 946 | |
| 47422 | 194 | 476 667 | 476 963 | 490 | |
| 47425 | 251 168 | 42 737 | 53 435 | 261 866 | |
| 47426 | 32 152 | 43 545 | 43 570 | 32 177 | |
| 502 | 21 427 | 3 695 | 1 060 | 18 792 | |
| 50220 | 21 427 | 3 695 | 1 060 | 18 792 | |
| 507 | 5 347 | 306 | 7 860 | 12 901 | |
| 50719 | 3 392 | 0 | 7 426 | 10 818 | |
| 50720 | 1 955 | 306 | 434 | 2 083 | |
| 515 | 2 449 | 2 449 | 0 | 0 | |
| 51510 | 2 449 | 2 449 | 0 | 0 | |
| 526 | 317 | 3 596 | 3 536 | 257 | |
| 52602 | 317 | 3 596 | 3 536 | 257 | |
| 603 | 61 438 | 204 168 | 217 048 | 74 318 | |
| 60301 | 2 256 | 32 818 | 36 774 | 6 212 | |
| 60305 | 0 | 47 748 | 47 748 | 0 | |
| 60307 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| 60309 | 1 684 | 934 | 1 236 | 1 986 | |
| 60311 | 52 | 119 489 | 119 527 | 90 | |
| 60322 | 23 392 | 1 134 | 1 195 | 23 453 | |
| 60324 | 34 054 | 2 039 | 10 562 | 42 577 | |
| 606 | 209 953 | 22 | 4 877 | 214 808 | |
| 60601 | 209 953 | 22 | 4 877 | 214 808 | |
| 609 | 173 | 0 | 8 | 181 | |
| 60903 | 173 | 0 | 8 | 181 | |
| 613 | 2 318 | 489 | 654 | 2 483 | |
| 61304 | 2 318 | 489 | 654 | 2 483 | |
| 706 | 10 219 810 | 2 039 | 1 377 009 | 11 594 780 | |
| 70601 | 4 963 156 | 4 | 560 107 | 5 523 259 | |
| 70603 | 5 143 074 | 0 | 798 929 | 5 942 003 | |
| 70604 | 110 963 | 0 | 11 816 | 122 779 | |
| 70613 | 2 617 | 2 035 | 6 157 | 6 739 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||||
| Актив | |||||
| 802 | 1 101 | 0 | 0 | 1 101 | |
| 80201 | 1 101 | 0 | 0 | 1 101 | |
| 805 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 80501 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Пассив | |||||
| 851 | 1 103 | 0 | 0 | 1 103 | |
| 85101 | 1 103 | 0 | 0 | 1 103 | |
| В. Внебалансовые счета | |||||
| Актив | |||||
| 907 | 1 | 1 326 800 | 1 326 800 | 1 | |
| 90701 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 90705 | 0 | 1 326 800 | 1 326 800 | 0 | |
| 908 | 1 591 530 | 1 186 500 | 1 326 800 | 1 451 230 | |
| 90803 | 1 591 530 | 1 186 500 | 1 326 800 | 1 451 230 | |
| 909 | 8 086 110 | 2 336 373 | 2 464 778 | 7 957 705 | |
| 90901 | 3 132 574 | 1 078 902 | 1 170 098 | 3 041 378 | |
| 90902 | 4 953 536 | 1 216 471 | 1 253 680 | 4 916 327 | |
| 90908 | 0 | 41 000 | 41 000 | 0 | |
| 912 | 5 428 | 14 | 17 | 5 425 | |
| 91202 | 5 419 | 2 | 5 | 5 416 | |
| 91203 | 6 | 12 | 12 | 6 | |
| 91207 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 914 | 4 246 016 | 112 367 | 228 953 | 4 129 430 | |
| 91412 | 176 000 | 0 | 26 000 | 150 000 | |
| 91414 | 3 070 016 | 112 367 | 202 953 | 2 979 430 | |
| 91417 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
| 915 | 67 812 | 0 | 14 290 | 53 522 | |
| 91501 | 67 812 | 0 | 14 290 | 53 522 | |
| 916 | 305 | 46 | 0 | 351 | |
| 91604 | 305 | 46 | 0 | 351 | |
| 918 | 37 956 | 1 | 0 | 37 957 | |
| 91802 | 37 812 | 0 | 0 | 37 812 | |
| 91803 | 144 | 1 | 0 | 145 | |
| 999 | 41 601 329 | 5 412 049 | 3 421 263 | 43 592 115 | |
| 99998 | 41 601 329 | 5 412 049 | 3 421 263 | 43 592 115 | |
| Пассив | |||||
| 913 | 41 452 387 | 3 420 302 | 5 412 048 | 43 444 133 | |
| 91311 | 1 160 850 | 0 | 0 | 1 160 850 | |
| 91312 | 31 681 947 | 1 443 938 | 3 956 479 | 34 194 488 | |
| 91314 | 2 902 526 | 930 107 | 452 562 | 2 424 981 | |
| 91315 | 4 811 672 | 88 688 | 347 643 | 5 070 627 | |
| 91316 | 437 707 | 277 091 | 163 000 | 323 616 | |
| 91317 | 457 685 | 680 478 | 492 364 | 269 571 | |
| 915 | 148 942 | 960 | 0 | 147 982 | |
| 91507 | 139 304 | 960 | 0 | 138 344 | |
| 91508 | 9 638 | 0 | 0 | 9 638 | |
| 999 | 14 035 158 | 1 889 990 | 1 490 453 | 13 635 621 | |
| 99999 | 14 035 158 | 1 889 990 | 1 490 453 | 13 635 621 | |
| Г. Срочные операции | |||||
| Актив | |||||
| 930 | 522 507 | 12 183 909 | 11 636 570 | 1 069 846 | |
| 93001 | 522 507 | 12 183 909 | 11 636 570 | 1 069 846 | |
| 933 | 180 103 | 567 991 | 743 515 | 4 579 | |
| 93301 | 0 | 186 128 | 186 128 | 0 | |
| 93302 | 48 188 | 138 269 | 186 457 | 0 | |
| 93304 | 0 | 74 814 | 74 814 | 0 | |
| 93305 | 48 443 | 113 | 48 556 | 0 | |
| 93306 | 0 | 103 942 | 103 942 | 0 | |
| 93307 | 67 748 | 36 313 | 104 061 | 0 | |
| 93308 | 0 | 252 | 201 | 51 | |
| 93309 | 5 442 | 6 615 | 12 042 | 15 | |
| 93310 | 0 | 16 652 | 16 652 | 0 | |
| 93311 | 4 792 | 4 513 | 4 792 | 4 513 | |
| 93312 | 5 490 | 380 | 5 870 | 0 | |
| 934 | 5 351 | 22 664 | 28 015 | 0 | |
| 93409 | 0 | 11 014 | 11 014 | 0 | |
| 93410 | 5 351 | 11 650 | 17 001 | 0 | |
| 935 | 26 773 | 77 008 | 103 781 | 0 | |
| 93504 | 0 | 76 767 | 76 767 | 0 | |
| 93505 | 26 773 | 241 | 27 014 | 0 | |
| 936 | 0 | 16 704 | 6 651 | 10 053 | |
| 93611 | 0 | 4 931 | 362 | 4 569 | |
| 93612 | 0 | 11 773 | 6 289 | 5 484 | |
| 938 | 2 974 | 128 253 | 117 568 | 13 659 | |
| 93801 | 1 871 | 123 448 | 111 899 | 13 420 | |
| 93802 | 92 | 1 173 | 1 265 | 0 | |
| 93803 | 722 | 1 642 | 2 364 | 0 | |
| 93806 | 289 | 1 990 | 2 040 | 239 | |
| Пассив | |||||
| 960 | 516 738 | 11 536 399 | 12 095 886 | 1 076 225 | |
| 96001 | 516 738 | 11 536 399 | 12 095 886 | 1 076 225 | |
| 961 | 6 882 | 8 072 | 1 190 | 0 | |
| 96101 | 6 882 | 8 072 | 1 190 | 0 | |
| 963 | 81 109 | 332 309 | 261 207 | 10 007 | |
| 96301 | 0 | 96 028 | 96 028 | 0 | |
| 96302 | 48 233 | 97 291 | 49 058 | 0 | |
| 96304 | 0 | 76 143 | 76 143 | 0 | |
| 96305 | 27 346 | 27 516 | 170 | 0 | |
| 96308 | 80 | 322 | 392 | 150 | |
| 96309 | 0 | 11 461 | 11 461 | 0 | |
| 96310 | 5 450 | 17 665 | 12 215 | 0 | |
| 96311 | 0 | 0 | 4 601 | 4 601 | |
| 96312 | 0 | 5 883 | 11 139 | 5 256 | |
| 964 | 5 351 | 27 832 | 22 481 | 0 | |
| 96409 | 5 351 | 11 290 | 5 939 | 0 | |
| 96410 | 0 | 16 542 | 16 542 | 0 | |
| 965 | 115 955 | 512 717 | 396 762 | 0 | |
| 96501 | 0 | 90 293 | 90 293 | 0 | |
| 96502 | 0 | 90 027 | 90 027 | 0 | |
| 96504 | 0 | 75 558 | 75 558 | 0 | |
| 96505 | 48 057 | 48 179 | 122 | 0 | |
| 96506 | 0 | 104 309 | 104 309 | 0 | |
| 96507 | 67 898 | 104 351 | 36 453 | 0 | |
| 966 | 9 917 | 11 343 | 5 995 | 4 569 | |
| 96611 | 4 475 | 5 170 | 5 264 | 4 569 | |
| 96612 | 5 442 | 6 173 | 731 | 0 | |
| 968 | 1 756 | 97 440 | 103 020 | 7 336 | |
| 96801 | 742 | 92 344 | 98 642 | 7 040 | |
| 96802 | 153 | 1 017 | 864 | 0 | |
| 96803 | 385 | 1 436 | 1 051 | 0 | |
| 96806 | 476 | 2 643 | 2 463 | 296 | |
| Д. Счета депо | |||||
| Актив | |||||
| 980 | 59 047 138 | 5 127 682 | 4 000 821 | 60 173 999 | |
| 98000 | 8 | 1 | 7 | 2 | |
| 98010 | 59 047 130 | 5 127 681 | 4 000 814 | 60 173 997 | |
| Пассив | |||||
| 980 | 59 047 138 | 5 448 014 | 6 574 875 | 60 173 999 | |
| 98040 | 822 220 | 2 247 978 | 2 305 778 | 880 020 | |
| 98050 | 3 590 456 | 1 004 592 | 761 586 | 3 347 450 | |
| 98055 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 98070 | 54 634 442 | 2 195 443 | 3 507 510 | 55 946 509 | |