Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 243 График
в банках-нерезидентах 11303 5 680 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 923 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 75 169 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 75 169 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 449 765 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 449 765 График
Итого по разделу 1 11000 551 857 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.13600)
Российской Федерации 13601 4 965 График
Итого по символам 13601 - 13608 13600 4 965 График
Итого по разделу 3 13000 4 965 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 1 График
в банках-нерезидентах 17303 2 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 1 102 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 1 102 График
Итого по разделу 7 17000 1 105 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 557 927 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 115 533 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 115 533 График
Итого по разделу 2 22000 115 533 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 27 689 016 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 27 689 016 График
Итого по разделу 5 25000 27 689 016 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 23 337 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 132 532 285 График
Итого по разделу 6 26000 132 555 622 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 164 392 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 56 741 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 221 133 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 020 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 156 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 176 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 41 308 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 20 173 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 11 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 9 699 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 71 191 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 19 304 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 53 262 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 72 566 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 866 296 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 117 955 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 984 251 График
Итого по разделу 7 27000 4 375 317 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 141 043 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 73 571 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 214 614 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 17 853 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 17 853 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 197 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 197 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 548 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 548 График
Итого по разделу 8 28000 237 212 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 9 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 3 893 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 3 902 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 18 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 554 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 572 График
Итого по разделу 9 29000 4 474 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 164 977 174 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 165 535 101 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 37 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 37 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 2 029 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 029 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 47 445 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 47 445 График
Итого по разделу 1 31000 49 511 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 115 793 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 115 793 График
Итого по разделу 4 34000 115 793 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.35600)
Российской Федерации 35601 472 График
Итого по символам 35601 - 35608 35600 472 График
Итого по разделу 5 35000 472 График
в кредитных организациях 38302 5 График
в банках-нерезидентах 38303 551 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 556 График
Российской Федерации 38501 150 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 150 График
Итого по разделу 8 38000 706 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 166 482 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 8 392 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 8 392 График
Итого по разделу 2 42000 8 392 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих нерезидентов 43204 508 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 508 График
Итого по разделу 3 43000 508 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 24 564 328 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 24 564 328 График
Итого по разделу 5 45000 24 564 328 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 14 899 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 134 546 810 График
Итого по разделу 6 46000 134 561 709 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 437 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 227 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 9 905 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 32 444 График
другие комиссионные расходы 47109 339 030 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 382 043 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 137 560 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 77 325 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 214 885 График
Итого по разделу 7 47000 596 928 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 881 050 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 20 471 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 236 537 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 450 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 38 235 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 1 403 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 178 146 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 723 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 213 293 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 215 016 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 73 822 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 2 833 График
амортизация по нематериальным активам 48303 403 816 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 480 471 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 006 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 34 478 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 18 462 График
служебные командировки 48405 498 График
охрана 48406 4 334 График
реклама 48407 1 505 График
представительские расходы 48408 522 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 14 035 График
аудит 48410 4 670 График
страхование 48412 13 343 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 73 343 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 65 611 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 231 807 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 642 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 645 График
Итого по разделу 8 48000 2 108 085 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 161 839 950 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 162 006 432 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 528 669 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 801 757 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 83 814 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 717 943 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 810 726 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 86 753 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 86 753 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71301 7 336 График
Итого по символам 71301 - 71305 71300 7 336 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 150 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 150 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 71902 87 351 График
оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 71908 190 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 87 541 График
Итого по разделу 1 71000 181 780 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 589 040 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 589 040 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 99 786 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 99 786 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 1 102 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 1 102 График
Итого по разделу 2 72000 689 928 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 508 148 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 302 578 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2021 на сайте ЦБ.