Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 036 График
в банках-нерезидентах 11303 2 614 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 650 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 165 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 165 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 229 378 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 229 378 График
Итого по разделу 1 11000 246 193 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.13600)
Российской Федерации 13601 1 921 График
Итого по символам 13601 - 13608 13600 1 921 График
Итого по разделу 3 13000 1 921 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в банках-нерезидентах 17303 1 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 1 098 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 1 098 График
Итого по разделу 7 17000 1 099 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 249 213 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 115 533 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 115 533 График
Итого по разделу 2 22000 115 533 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 13 602 679 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 13 602 679 График
Итого по разделу 5 25000 13 602 679 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 7 706 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 66 821 676 График
Итого по разделу 6 26000 66 829 382 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 81 421 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 19 157 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 578 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 675 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 016 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 691 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 19 608 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 493 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 4 662 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 33 763 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 9 116 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 25 890 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 35 006 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 429 674 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 535 995 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 965 669 График
Итого по разделу 7 27000 2 147 707 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 54 478 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 32 887 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 87 365 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 8 926 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 8 926 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 239 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 239 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 467 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 467 График
Итого по разделу 8 28000 99 997 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 9 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 9 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 18 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 363 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 381 График
Итого по разделу 9 29000 390 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 82 795 688 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 83 044 901 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 3 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 1 045 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 045 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 25 049 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 25 049 График
Итого по разделу 1 31000 26 097 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 56 655 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 56 655 График
Итого по разделу 4 34000 56 655 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.35600)
Российской Федерации 35601 469 График
Итого по символам 35601 - 35608 35600 469 График
Итого по разделу 5 35000 469 График
в банках-нерезидентах 38303 298 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 298 График
Российской Федерации 38501 148 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 148 График
Итого по разделу 8 38000 446 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 83 667 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 8 392 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 8 392 График
Итого по разделу 2 42000 8 392 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих нерезидентов 43204 164 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 164 График
Итого по разделу 3 43000 164 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 14 331 698 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 14 331 698 График
Итого по разделу 5 45000 14 331 698 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 5 126 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 65 595 672 График
Итого по разделу 6 46000 65 600 798 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 207 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 92 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 623 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 11 693 График
другие комиссионные расходы 47109 146 613 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 162 228 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 65 856 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 20 602 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 86 458 График
Итого по разделу 7 47000 248 686 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 441 966 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 10 329 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 154 327 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 450 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 20 873 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 593 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 628 538 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 731 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 110 312 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 111 043 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 35 650 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 1 446 График
амортизация по нематериальным активам 48303 198 589 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 235 685 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 501 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 8 071 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 15 594 График
охрана 48406 2 167 График
реклама 48407 196 График
представительские расходы 48408 202 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 183 График
аудит 48410 4 670 График
страхование 48412 5 650 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 37 968 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 25 594 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 106 796 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 642 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 642 График
Итого по разделу 8 48000 1 084 704 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 81 274 442 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 81 358 109 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 686 792 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 560 734 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 560 734 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 126 058 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 72 536 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 72 536 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71301 7 336 График
Итого по символам 71301 - 71305 71300 7 336 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 148 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 148 График
Итого по разделу 1 71000 80 020 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 416 843 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 416 843 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 99 786 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 99 786 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 1 097 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 1 097 График
Итого по разделу 2 72000 517 726 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 437 706 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 688 352 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.