Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 862 График
в банках-нерезидентах 11303 10 179 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 041 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 47 796 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 47 796 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 921 843 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 921 843 График
Итого по разделу 1 11000 995 680 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.13600)
Российской Федерации 13601 4 506 График
Итого по символам 13601 - 13608 13600 4 506 График
Итого по разделу 3 13000 4 506 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 79 График
в кредитных организациях 17302 52 График
в банках-нерезидентах 17303 10 589 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 10 720 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 28 142 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 28 142 График
Итого по разделу 7 17000 38 862 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 039 048 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 675 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 675 График
Итого по разделу 2 22000 675 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих нерезидентов 23204 2 298 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 298 График
Итого по разделу 3 23000 2 298 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 58 107 980 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 58 107 980 График
Итого по разделу 5 25000 58 107 980 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 70 644 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 306 427 361 График
Итого по разделу 6 26000 306 498 005 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 517 677 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 44 891 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 562 568 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 075 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 27 241 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 51 316 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 61 687 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 37 974 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 20 748 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 120 409 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 34 614 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 96 311 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 130 925 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 4 669 643 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 925 168 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 594 811 График
Итого по разделу 7 27000 7 460 029 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 617 503 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 89 213 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 706 716 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 29 164 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 29 164 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 845 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 845 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 17 664 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 17 664 График
Итого по разделу 8 28000 754 389 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 802 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 564 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 485 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 851 График
Итого по разделу 9 29000 1 851 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 372 825 227 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 373 864 275 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 11 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 11 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 4 433 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 433 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 117 605 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 117 605 График
Итого по разделу 1 31000 122 049 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 163 783 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 163 783 График
Итого по разделу 4 34000 163 783 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.35600)
Российской Федерации 35601 619 График
Итого по символам 35601 - 35608 35600 619 График
Итого по разделу 5 35000 619 График
в Банке России 38301 57 График
в кредитных организациях 38302 51 График
в банках-нерезидентах 38303 10 490 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 10 598 График
Российской Федерации 38501 22 536 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 22 536 График
Итого по разделу 8 38000 33 134 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 319 585 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 60 630 544 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 60 630 544 График
Итого по разделу 5 45000 60 630 544 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 57 824 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 302 312 171 График
Итого по разделу 6 46000 302 369 995 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 595 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 513 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 20 134 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 52 197 График
другие комиссионные расходы 47109 707 958 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 784 397 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 621 434 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 91 204 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 712 638 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 1 902 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 903 График
Итого по разделу 7 47000 1 498 938 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 610 610 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 47 028 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 342 493 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 4 412 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 44 048 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 3 340 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 2 051 931 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 7 172 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 342 832 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 350 004 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 145 828 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 5 820 График
амортизация по нематериальным активам 48303 735 167 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 886 815 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 908 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 71 189 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 25 412 График
служебные командировки 48405 885 График
охрана 48406 8 512 График
реклама 48407 2 710 График
представительские расходы 48408 964 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 30 651 График
аудит 48410 6 876 График
страхование 48412 22 441 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 125 311 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 149 005 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 445 864 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 83 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 3 501 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 211 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 795 График
Итого по разделу 8 48000 3 740 409 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 368 239 886 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 368 559 471 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 304 804 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 482 931 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 179 596 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 303 335 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 4 001 469 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 564 050 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 564 050 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 22 536 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 22 536 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 71902 35 075 График
оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 71908 773 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 35 848 График
Итого по разделу 1 71000 622 434 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 445 230 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 445 230 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 630 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 630 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 28 142 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 28 142 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 72902 61 352 График
оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 72908 196 График
Итого по символам 72901 - 72909 72900 61 548 График
Итого по разделу 2 72000 535 550 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 86 884 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 4 088 353 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2021 на сайте ЦБ.