Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 913 График
в банках-нерезидентах 11303 5 157 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 070 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 755 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 755 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 470 245 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 470 245 График
Итого по разделу 1 11000 517 070 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.13600)
Российской Федерации 13601 2 944 График
Итого по символам 13601 - 13608 13600 2 944 График
Итого по разделу 3 13000 2 944 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 48 График
в кредитных организациях 17302 51 График
в банках-нерезидентах 17303 10 585 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 10 684 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 25 419 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 25 419 График
Итого по разделу 7 17000 36 103 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 556 117 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 675 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 675 График
Итого по разделу 2 22000 675 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих нерезидентов 23204 1 202 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 202 График
Итого по разделу 3 23000 1 202 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 24 975 711 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 24 975 711 График
Итого по разделу 5 25000 24 975 711 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 49 459 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 153 558 393 График
Итого по разделу 6 26000 153 607 852 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 142 924 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 407 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 163 331 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 778 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 170 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 948 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 26 334 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 17 709 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 10 281 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 54 324 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 16 430 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 46 022 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 62 452 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 066 898 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 890 305 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 957 203 График
Итого по разделу 7 27000 3 262 258 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 507 674 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 52 610 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 560 284 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 13 373 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 13 373 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 392 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 392 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 075 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 075 График
Итого по разделу 8 28000 580 124 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 8 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 71 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 279 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 358 График
Итого по разделу 9 29000 358 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 182 428 180 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 182 984 297 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 1 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 2 226 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 226 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 48 993 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 48 993 График
Итого по разделу 1 31000 51 220 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 80 912 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 80 912 График
Итого по разделу 4 34000 80 912 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.35600)
Российской Федерации 35601 55 График
Итого по символам 35601 - 35608 35600 55 График
Итого по разделу 5 35000 55 График
в Банке России 38301 49 График
в кредитных организациях 38302 50 График
в банках-нерезидентах 38303 8 040 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 8 139 График
Российской Федерации 38501 21 554 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 21 554 График
Итого по разделу 8 38000 29 693 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 161 880 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 26 909 475 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 26 909 475 График
Итого по разделу 5 45000 26 909 475 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 43 135 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 150 910 570 График
Итого по разделу 6 46000 150 953 705 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 747 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 199 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 7 408 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 20 505 График
другие комиссионные расходы 47109 231 480 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 260 339 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 515 569 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 48 390 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 563 959 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 1 902 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 902 График
Итого по разделу 7 47000 826 200 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 814 603 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 23 118 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 211 835 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 2 698 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 6 575 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 863 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 059 692 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 249 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 150 595 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 151 844 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 74 411 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 2 864 График
амортизация по нематериальным активам 48303 343 290 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 420 565 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 961 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 26 125 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 458 График
служебные командировки 48405 885 График
охрана 48406 4 178 График
реклама 48407 2 163 График
представительские расходы 48408 663 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 16 846 График
аудит 48410 4 490 График
страхование 48412 10 803 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 56 265 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 59 139 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 187 976 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 83 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 2 127 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 211 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 421 График
Итого по разделу 8 48000 1 824 498 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 180 513 878 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 180 675 758 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 308 539 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 144 967 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 101 639 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 246 606 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 061 933 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 458 648 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 458 648 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 21 554 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 21 554 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 71902 27 358 График
оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 71908 118 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 27 476 График
Итого по разделу 1 71000 507 678 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 288 047 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 288 047 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 630 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 630 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 25 419 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 25 419 График
Итого по разделу 2 72000 314 096 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 193 582 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 255 515 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.