Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 530 График
в банках-нерезидентах 11303 3 145 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 675 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 324 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 324 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 255 130 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 255 130 График
Итого по разделу 1 11000 291 129 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.13600)
Российской Федерации 13601 843 График
Итого по символам 13601 - 13608 13600 843 График
Итого по разделу 3 13000 843 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в банках-нерезидентах 17303 10 583 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 10 583 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 21 523 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 21 523 График
Итого по разделу 7 17000 32 106 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 324 078 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 675 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 675 График
Итого по разделу 2 22000 675 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих нерезидентов 23204 1 414 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 414 График
Итого по разделу 3 23000 1 414 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 9 729 860 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 729 860 График
Итого по разделу 5 25000 9 729 860 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 29 649 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 91 208 495 График
Итого по разделу 6 26000 91 238 144 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 60 134 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 232 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 69 366 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 573 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 339 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 912 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 13 309 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 052 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 5 273 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 27 634 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 8 211 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 22 335 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 30 546 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 004 269 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 431 706 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 435 975 График
Итого по разделу 7 27000 1 576 433 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 104 655 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 7 807 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 112 462 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 6 707 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 6 707 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 284 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 284 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 007 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 007 График
Итого по разделу 8 28000 122 460 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 279 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 279 График
Итого по разделу 9 29000 279 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 102 669 265 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 102 993 343 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 1 113 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 113 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 23 453 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 23 453 График
Итого по разделу 1 31000 24 566 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 41 366 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 41 366 График
Итого по разделу 4 34000 41 366 График
в Банке России 38301 49 График
в кредитных организациях 38302 50 График
в банках-нерезидентах 38303 3 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 102 График
Российской Федерации 38501 20 932 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 20 932 График
Итого по разделу 8 38000 21 034 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 86 966 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 15 551 348 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 15 551 348 График
Итого по разделу 5 45000 15 551 348 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 31 625 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 85 148 267 График
Итого по разделу 6 46000 85 179 892 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 520 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 73 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 381 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 679 График
другие комиссионные расходы 47109 102 640 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 113 293 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 91 584 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 33 503 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 125 087 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 1 901 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 901 График
Итого по разделу 7 47000 240 281 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 413 601 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 12 392 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 139 519 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 2 498 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 4 192 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 580 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 572 782 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 811 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 78 154 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 78 965 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 38 164 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 1 416 График
амортизация по нематериальным активам 48303 168 615 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 208 195 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 487 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 16 234 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 263 График
служебные командировки 48405 885 График
охрана 48406 2 011 График
реклама 48407 485 График
представительские расходы 48408 532 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 928 График
страхование 48412 5 040 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 27 419 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 27 956 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 91 240 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 80 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 564 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 582 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 226 График
Итого по разделу 8 48000 953 408 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 101 924 929 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 102 011 895 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 981 448 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 276 934 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 276 934 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 704 514 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 124 640 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 124 640 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 20 932 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 20 932 График
Итого по разделу 1 71000 145 572 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 260 796 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 260 796 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 630 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 630 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 21 523 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 21 523 График
Итого по разделу 2 72000 282 949 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 137 377 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 567 137 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.