Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 698 График
в банках-нерезидентах 11303 16 320 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 018 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 58 536 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 58 536 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 269 702 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 269 702 График
Итого по разделу 1 11000 1 348 256 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.13600)
Российской Федерации 13601 231 546 График
Итого по символам 13601 - 13608 13600 231 546 График
Итого по разделу 3 13000 231 546 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 34 График
в кредитных организациях 17302 3 График
в банках-нерезидентах 17303 642 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 679 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 30 216 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 30 216 График
Итого по разделу 7 17000 30 895 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 610 697 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 39 879 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 39 879 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 22 773 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 22 773 График
Итого по разделу 2 22000 62 652 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 7 219 График
прочих нерезидентов 23204 3 298 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 517 График
Итого по разделу 3 23000 10 517 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 14 868 473 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 14 868 473 График
Итого по разделу 5 25000 14 868 473 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 47 406 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 87 166 427 График
Итого по разделу 6 26000 87 213 833 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 289 408 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 27 820 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 317 228 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 574 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 26 353 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 47 927 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 41 689 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 35 080 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 22 859 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 99 628 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 28 147 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 68 730 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 96 877 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 3 847 780 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 597 741 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 445 521 График
Итого по разделу 7 27000 6 007 181 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 257 578 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 189 160 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 446 738 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 26 426 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 26 426 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 786 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 786 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 12 899 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 12 899 График
Итого по разделу 8 28000 486 849 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 616 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 616 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 742 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 277 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 7 520 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 8 539 График
Итого по разделу 9 29000 9 155 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 108 658 660 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 110 269 357 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 2 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 219 776 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 219 776 График
Итого по разделу 1 31000 219 778 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 143 773 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 143 773 График
Итого по разделу 4 34000 143 773 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.35600)
Российской Федерации 35601 195 846 График
Итого по символам 35601 - 35608 35600 195 846 График
Итого по разделу 5 35000 195 846 График
в Банке России 38301 46 График
в кредитных организациях 38302 4 График
в банках-нерезидентах 38303 68 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 118 График
Российской Федерации 38501 51 739 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 51 739 График
Итого по разделу 8 38000 51 857 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 611 254 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 36 926 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 36 926 График
Итого по разделу 2 42000 36 926 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 12 522 459 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 12 522 459 График
Итого по разделу 5 45000 12 522 459 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 65 716 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 88 215 145 График
Итого по разделу 6 46000 88 280 861 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 774 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 439 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 13 568 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 36 264 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 14 График
другие комиссионные расходы 47109 443 886 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 497 945 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 233 466 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 140 067 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 373 533 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 16 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 16 График
Итого по разделу 7 47000 871 494 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 446 076 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 47 721 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 305 068 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 6 513 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 11 445 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 8 216 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 825 039 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 4 686 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 315 598 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 320 284 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 173 564 График
амортизация по нематериальным активам 48303 623 524 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 797 088 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 912 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 35 275 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 10 868 График
служебные командировки 48405 12 022 График
охрана 48406 7 548 График
реклама 48407 10 560 График
представительские расходы 48408 20 998 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 25 746 График
аудит 48410 2 601 График
страхование 48412 20 624 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 118 040 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 156 438 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 431 632 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 764 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 3 435 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 658 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 857 График
Итого по разделу 8 48000 3 379 900 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 105 091 640 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 105 702 894 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 566 463 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 863 677 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 483 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 863 194 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 3 703 269 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 775 763 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 775 763 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71301 34 876 График
Итого по символам 71301 - 71305 71300 34 876 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 51 739 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 51 739 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 71902 3 265 График
оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 71908 452 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 3 717 График
Итого по разделу 1 71000 866 095 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 711 313 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 711 313 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 22 758 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 22 758 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 30 216 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 30 216 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 72902 12 832 График
оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 72908 8 639 График
Итого по символам 72901 - 72909 72900 21 471 График
Итого по разделу 2 72000 785 758 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 80 337 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 3 783 606 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2020 на сайте ЦБ.