Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 892 График
в банках-нерезидентах 11303 9 676 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 568 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 459 466 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 459 466 График
Итого по разделу 1 11000 471 034 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.13600)
Российской Федерации 13601 6 783 График
Итого по символам 13601 - 13608 13600 6 783 График
Итого по разделу 3 13000 6 783 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 30 График
в кредитных организациях 17302 1 График
в банках-нерезидентах 17303 130 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 161 График
Итого по разделу 7 17000 161 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 477 978 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 График
Российской Федерации 22201 39 879 График
прочих резидентов 22205 7 219 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 47 098 График
Итого по разделу 2 22000 47 107 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих нерезидентов 23204 3 234 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 234 График
Итого по разделу 3 23000 3 234 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 956 865 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 956 865 График
Итого по разделу 5 25000 956 865 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 20 427 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 33 304 361 График
Итого по разделу 6 26000 33 324 788 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 78 189 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 494 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 88 683 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 958 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 193 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 151 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 18 774 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 17 003 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 11 025 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 46 802 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 13 694 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 30 941 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 44 635 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 860 492 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 751 134 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 611 626 График
Итого по разделу 7 27000 2 813 897 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 293 290 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 293 290 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 13 156 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 13 156 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 85 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 85 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 10 096 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 10 096 График
Итого по разделу 8 28000 316 627 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 616 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 616 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 122 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 7 438 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 7 560 График
Итого по разделу 9 29000 8 176 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 470 694 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 37 948 672 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 2 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 77 880 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 77 880 График
Итого по разделу 1 31000 77 882 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 45 461 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 45 461 График
Итого по разделу 4 34000 45 461 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.35600)
Российской Федерации 35601 10 995 График
Итого по символам 35601 - 35608 35600 10 995 График
Итого по разделу 5 35000 10 995 График
в Банке России 38301 34 График
в кредитных организациях 38302 3 График
в банках-нерезидентах 38303 59 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 96 График
Российской Федерации 38501 43 194 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 43 194 График
Итого по разделу 8 38000 43 290 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 177 628 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 20 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 20 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 3 504 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 3 504 График
Итого по разделу 2 42000 3 524 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 910 260 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 910 260 График
Итого по разделу 5 45000 910 260 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 43 688 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 33 224 513 График
Итого по разделу 6 46000 33 268 201 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 665 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 183 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 568 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 15 356 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 6 График
другие комиссионные расходы 47109 157 893 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 180 671 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 141 760 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 80 783 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 222 543 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 16 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 16 График
Итого по разделу 7 47000 403 230 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 716 559 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 22 140 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 185 315 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 2 869 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 6 542 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 5 504 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 938 929 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 303 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 141 769 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 142 072 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 87 629 График
амортизация по нематериальным активам 48303 303 003 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 390 632 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 337 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 15 872 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 597 График
служебные командировки 48405 6 014 График
охрана 48406 3 732 График
реклама 48407 3 707 График
представительские расходы 48408 7 314 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 11 007 График
аудит 48410 305 График
страхование 48412 10 403 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 52 950 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 59 077 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 179 315 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 621 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 658 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 279 График
Итого по разделу 8 48000 1 653 227 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 36 238 442 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 36 416 070 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 532 602 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 138 311 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 64 196 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 202 507 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 330 095 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 234 367 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 234 367 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71301 2 975 График
Итого по символам 71301 - 71305 71300 2 975 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 43 194 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 43 194 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 71902 3 265 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 3 265 График
Итого по разделу 1 71000 283 801 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 207 675 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 207 675 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 72908 1 014 График
Итого по символам 72901 - 72909 72900 1 014 График
Итого по разделу 2 72000 208 689 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 75 112 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 405 207 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.