Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 936 График
в банках-нерезидентах 11303 5 463 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 399 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 227 209 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 227 209 График
Итого по разделу 1 11000 233 608 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.13600)
Российской Федерации 13601 4 117 График
Итого по символам 13601 - 13608 13600 4 117 График
Итого по разделу 3 13000 4 117 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в банках-нерезидентах 17303 124 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 124 График
Итого по разделу 7 17000 124 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 237 849 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 39 879 График
прочих резидентов 22205 7 219 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 47 098 График
Итого по разделу 2 22000 47 098 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих нерезидентов 23204 3 335 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 335 График
Итого по разделу 3 23000 3 335 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 602 552 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 602 552 График
Итого по разделу 5 25000 602 552 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 8 565 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 18 472 962 График
Итого по разделу 6 26000 18 481 527 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 29 708 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 703 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 411 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 771 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 801 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 572 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 8 844 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 845 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 5 392 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 22 081 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 6 782 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 13 891 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 20 673 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 883 089 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 363 743 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 246 832 График
Итого по разделу 7 27000 1 333 569 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 155 328 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 155 328 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 6 554 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 6 554 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 83 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 83 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 8 418 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 8 418 График
Итого по разделу 8 28000 170 383 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 616 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 616 График
Итого по разделу 9 29000 616 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 639 080 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 20 876 929 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 2 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 39 505 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 39 505 График
Итого по разделу 1 31000 39 507 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 23 053 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 23 053 График
Итого по разделу 4 34000 23 053 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.35600)
Российской Федерации 35601 10 989 График
Итого по символам 35601 - 35608 35600 10 989 График
Итого по разделу 5 35000 10 989 График
в Банке России 38301 34 График
в кредитных организациях 38302 3 График
в банках-нерезидентах 38303 10 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 47 График
Российской Федерации 38501 5 071 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 5 071 График
Итого по разделу 8 38000 5 118 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 78 667 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 490 397 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 490 397 График
Итого по разделу 5 45000 490 397 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 33 874 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 18 506 400 График
Итого по разделу 6 46000 18 540 274 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 938 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 72 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 193 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 548 График
другие комиссионные расходы 47109 65 176 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 73 927 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 68 778 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 11 655 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 80 433 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 16 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 16 График
Итого по разделу 7 47000 154 376 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 356 072 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 11 329 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 123 126 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 416 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 4 593 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 5 036 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 501 572 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 161 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 65 306 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 65 467 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 43 739 График
амортизация по нематериальным активам 48303 147 931 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 191 670 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 506 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 813 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 108 График
служебные командировки 48405 1 502 График
охрана 48406 1 866 График
реклама 48407 432 График
представительские расходы 48408 1 858 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 372 График
страхование 48412 5 321 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 24 864 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 24 840 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 72 482 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 317 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 474 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 791 График
Итого по разделу 8 48000 832 982 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 20 018 029 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 20 096 696 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 780 233 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 146 624 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 146 624 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 633 609 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 63 999 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 63 999 График
Итого по разделу 1 71000 63 999 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 80 324 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 80 324 График
Итого по разделу 2 72000 80 324 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 16 325 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 617 284 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.