Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 134 521 График
в банках-нерезидентах 11303 8 582 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 143 103 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 678 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 678 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 241 457 График
Банка России 11503 747 668 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 989 125 График
Итого по разделу 1 11000 1 148 906 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 148 906 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 653 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 653 График
Итого по разделу 2 22000 21 653 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 837 График
Итого по разделу 5 25000 837 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 789 069 График
Евро 26202 2 685 748 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 139 График
Швейцарских франков 26204 210 График
других валют 26206 54 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 475 220 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 36 847 856 График
по Евро 26302 21 205 783 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 310 276 График
по Швейцарским франкам 26304 178 208 График
по Японским иенам 26305 22 График
по другим валютам 26306 12 574 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 554 719 График
Итого по разделу 6 26000 62 029 939 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 69 532 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 326 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 81 858 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 254 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 202 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 456 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 21 100 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 15 476 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 13 117 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 49 693 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 12 731 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 25 449 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 38 180 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 568 590 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 702 685 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 271 275 График
Итого по разделу 7 27000 2 463 462 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 95 208 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 95 208 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 12 971 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 12 971 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 567 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 567 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 063 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 66 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 129 График
Итого по разделу 8 28000 114 875 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 358 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 358 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 7 204 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 7 204 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 График
Итого по разделу 9 29000 8 564 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 64 639 330 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 65 788 236 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 71 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 71 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 66 660 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 66 660 График
Итого по разделу 1 31000 66 731 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 30 971 График
Банка России 34303 50 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 31 021 График
Итого по разделу 4 34000 31 021 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 97 752 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 489 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 489 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 86 380 График
Банка России 42203 10 248 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 96 628 График
Итого по разделу 2 42000 97 117 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 4 984 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 4 984 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 987 График
Итого по разделу 5 45000 5 971 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 747 934 График
Евро 46202 2 588 460 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 3 График
Швейцарских франков 46204 147 График
Японских иен 46205 9 График
других валют 46206 264 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 336 817 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 36 889 907 График
по Евро 46302 21 277 542 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 310 457 График
по Швейцарским франкам 46304 177 869 График
по Японским иенам 46305 22 График
по другим валютам 46306 12 550 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 58 668 347 График
Итого по разделу 6 46000 62 005 164 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 968 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 203 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 389 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 16 441 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 5 656 График
другие комиссионные расходы 47109 174 080 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 204 737 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 118 007 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 118 007 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 655 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 655 График
Итого по разделу 7 47000 323 399 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 624 677 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 22 306 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 157 140 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 3 862 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 4 239 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 1 325 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 813 549 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 13 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 349 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 121 631 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 121 993 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 95 056 График
амортизация по нематериальным активам 48303 229 395 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 324 451 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 559 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 18 251 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 054 График
служебные командировки 48405 4 080 График
охрана 48406 3 405 График
реклама 48407 979 График
представительские расходы 48408 1 686 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 10 070 График
аудит 48410 4 200 График
страхование 48412 9 555 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 53 666 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 48 860 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 166 365 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 33 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 689 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 501 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 223 График
Итого по разделу 8 48000 1 429 581 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 63 861 232 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 63 958 984 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 829 252 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 210 649 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 37 016 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 247 665 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 581 587 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 581 587 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.