Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 86 280 График
в банках-нерезидентах 11303 3 514 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 89 794 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 685 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 685 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 145 042 График
Банка России 11503 350 944 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 495 986 График
Итого по разделу 1 11000 596 465 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 596 465 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 651 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 651 График
Банка России 22203 3 430 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 430 График
Итого по разделу 2 22000 25 081 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 835 График
Итого по разделу 5 25000 835 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 239 420 График
Евро 26202 1 382 835 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 52 График
Швейцарских франков 26204 78 График
других валют 26206 27 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 622 412 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 11 373 889 График
по Евро 26302 8 113 238 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 76 123 График
по Швейцарским франкам 26304 70 884 График
по другим валютам 26306 8 368 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 642 502 График
Итого по разделу 6 26000 21 264 914 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 27 606 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 245 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 851 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 961 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 274 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 235 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 10 354 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 330 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 6 821 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 24 505 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 6 351 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 11 099 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 17 450 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 758 871 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 348 437 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 107 308 График
Итого по разделу 7 27000 1 193 349 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 30 568 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 30 568 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 6 486 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 6 486 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 99 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 99 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 614 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 53 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 667 График
Итого по разделу 8 28000 37 820 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 358 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 358 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 7 204 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 7 204 График
Итого по разделу 9 29000 8 562 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 530 561 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 23 127 026 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 5 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 5 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 28 671 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 28 671 График
Итого по разделу 1 31000 28 676 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 16 552 График
Банка России 34303 24 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 16 576 График
Итого по разделу 4 34000 16 576 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 45 252 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 47 722 График
Банка России 42203 7 645 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 55 367 График
Итого по разделу 2 42000 55 367 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 5 График
Итого по разделу 5 45000 5 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 131 303 График
Евро 46202 1 380 934 График
Швейцарских франков 46204 55 График
других валют 46206 12 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 512 304 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 11 474 299 График
по Евро 46302 8 073 525 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 76 000 График
по Швейцарским франкам 46304 70 868 График
по другим валютам 46306 8 372 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 19 703 064 График
Итого по разделу 6 46000 21 215 368 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 322 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 78 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 907 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 499 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 3 362 График
другие комиссионные расходы 47109 59 394 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 72 562 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 45 921 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 45 921 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 457 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 457 График
Итого по разделу 7 47000 118 940 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 319 662 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 11 761 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 102 704 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 998 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 646 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 325 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 439 096 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 51 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 59 274 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 59 325 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 46 823 График
амортизация по нематериальным активам 48303 99 684 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 146 507 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 626 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 10 754 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 016 График
служебные командировки 48405 758 График
охрана 48406 1 701 График
реклама 48407 47 График
представительские расходы 48408 775 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 151 График
страхование 48412 4 805 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 27 821 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 207 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 61 661 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 501 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 521 График
Итого по разделу 8 48000 708 110 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 22 097 790 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 22 143 042 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 983 984 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 167 509 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 167 509 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 816 475 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 816 475 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.