Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 156 160 График
в банках-нерезидентах 11303 12 639 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 168 799 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 87 944 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 87 944 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 334 249 График
Банка России 11503 928 164 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 262 413 График
Итого по разделу 1 11000 1 519 156 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 519 156 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 653 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 653 График
Банка России 22203 1 278 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 278 График
Итого по разделу 2 22000 22 931 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 837 График
Итого по разделу 5 25000 837 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 561 944 График
Евро 26202 9 461 719 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 140 График
Швейцарских франков 26204 468 График
других валют 26206 624 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 024 895 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 52 573 057 График
по Евро 26302 29 834 756 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 491 035 График
по Швейцарским франкам 26304 279 995 График
по Японским иенам 26305 26 График
по другим валютам 26306 56 372 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 83 235 241 График
Итого по разделу 6 26000 94 260 136 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 102 834 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 529 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 121 363 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 451 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 592 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 35 043 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 30 639 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 23 690 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 19 280 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 73 609 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 19 272 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 40 317 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 59 589 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 403 035 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 066 673 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 469 708 График
Итого по разделу 7 27000 3 759 312 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 167 549 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 167 549 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 19 457 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 19 457 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 739 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 739 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 520 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 67 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 587 График
Итого по разделу 8 28000 194 332 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 358 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 358 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 7 204 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 7 204 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 381 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 381 График
Итого по разделу 9 29000 8 943 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 98 246 491 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 99 765 647 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 71 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 71 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 100 365 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 100 365 График
Итого по разделу 1 31000 100 436 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 45 360 График
Банка России 34303 50 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 45 410 График
Итого по разделу 4 34000 45 410 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 145 846 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 489 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 489 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 82 930 График
Банка России 42203 7 399 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 90 329 График
Итого по разделу 2 42000 90 818 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 4 984 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 4 984 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 105 График
Итого по разделу 5 45000 6 089 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 555 802 График
Евро 46202 8 385 261 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 3 График
Швейцарских франков 46204 351 График
Японских иен 46205 13 График
других валют 46206 429 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 9 941 859 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 52 655 289 График
по Евро 46302 30 762 299 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 490 793 График
по Швейцарским франкам 46304 279 307 График
по Японским иенам 46305 26 График
по другим валютам 46306 56 355 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 84 244 069 График
Итого по разделу 6 46000 94 185 928 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 4 742 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 332 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 8 616 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 24 987 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 7 636 График
другие комиссионные расходы 47109 284 090 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 330 403 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 178 900 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 178 900 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 178 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 178 График
Итого по разделу 7 47000 510 481 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 935 021 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 33 733 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 208 941 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 7 316 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 5 994 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 1 981 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 192 986 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 13 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 071 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 184 025 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 185 109 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 144 626 График
амортизация по нематериальным активам 48303 357 279 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 501 905 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 247 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 26 186 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 9 201 График
служебные командировки 48405 5 958 График
охрана 48406 5 108 График
реклама 48407 3 449 График
представительские расходы 48408 7 055 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 15 062 График
аудит 48410 6 400 График
страхование 48412 14 347 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 84 209 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 77 485 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 263 707 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 140 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 2 291 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 501 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 932 График
Итого по разделу 8 48000 2 147 639 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 96 940 955 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 97 086 801 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 678 846 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 433 904 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 4 646 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 438 550 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 240 296 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 240 296 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.