Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 317 487 График
в банках-нерезидентах 11303 20 186 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 337 673 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 356 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 356 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 074 452 График
Банка России 11503 53 776 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 128 228 График
Итого по разделу 1 11000 1 472 257 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 472 257 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 77 379 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 77 379 График
Российской Федерации 22201 46 360 График
Банка России 22203 7 399 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 53 759 График
Итого по разделу 2 22000 131 138 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 186 283 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 186 283 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 541 График
Итого по разделу 5 25000 187 824 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 868 451 График
Евро 26202 7 737 706 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 78 График
Швейцарских франков 26204 236 График
Японских иен 26205 1 График
других валют 26206 111 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 606 583 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 55 423 988 График
по Евро 26302 63 826 573 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 152 422 График
по Швейцарским франкам 26304 1 492 736 График
по Японским иенам 26305 39 График
по другим валютам 26306 115 613 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 121 011 371 График
Итого по разделу 6 26000 131 617 954 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 199 957 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 19 501 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 219 458 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 300 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 214 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 39 514 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 32 393 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 29 246 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 31 976 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 93 615 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 22 525 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 33 676 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 56 201 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 979 123 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 260 437 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 239 560 График
Итого по разделу 7 27000 4 648 348 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 224 571 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 224 571 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 26 149 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 26 149 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 698 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 698 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 820 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 452 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 7 272 График
Итого по разделу 8 28000 258 690 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 31 647 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 31 647 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 300 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 8 262 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 8 562 График
Итого по разделу 9 29000 40 209 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 136 884 163 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 138 356 420 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 189 289 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 189 289 График
Итого по разделу 1 31000 189 289 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 97 660 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 97 660 График
Итого по разделу 4 34000 97 660 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 286 949 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 29 927 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 29 927 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 62 784 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 62 784 График
Итого по разделу 2 42000 92 711 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 339 030 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 339 030 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 190 График
Итого по разделу 5 45000 340 220 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 676 093 График
Евро 46202 7 043 911 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 5 График
Швейцарских франков 46204 95 График
других валют 46206 1 515 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 9 721 619 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 55 604 477 График
по Евро 46302 63 713 040 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 152 476 График
по Швейцарским франкам 46304 1 492 909 График
по Японским иенам 46305 41 График
по другим валютам 46306 116 253 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 121 079 196 График
Итого по разделу 6 46000 130 800 815 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 9 000 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 481 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 15 329 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 37 111 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 718 График
другие комиссионные расходы 47109 408 934 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 472 573 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 219 873 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 219 873 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 8 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 609 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 617 График
Итого по разделу 7 47000 695 063 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 280 836 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 47 022 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 259 527 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 9 459 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 6 990 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 4 632 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 608 466 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 8 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 20 644 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 250 572 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 271 224 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 199 224 График
амортизация по нематериальным активам 48303 330 931 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 530 155 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 795 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 23 752 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 38 971 График
служебные командировки 48405 10 751 График
охрана 48406 6 841 График
реклама 48407 8 409 График
представительские расходы 48408 10 856 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 22 232 График
аудит 48410 2 910 График
страхование 48412 20 985 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 110 815 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 123 529 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 394 846 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 156 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 3 947 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 657 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 760 График
Итого по разделу 8 48000 2 810 451 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 134 739 260 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 135 026 209 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 330 211 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 668 967 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 17 711 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 686 678 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 643 533 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 643 533 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.