Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 956 367 График
в банках-нерезидентах 11303 61 191 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 017 558 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 91 309 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 91 309 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 377 786 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 377 786 График
Итого по разделу 1 11000 2 486 653 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 486 653 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 800 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 800 График
Российской Федерации 22201 62 783 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 62 783 График
Итого по разделу 2 22000 98 583 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 694 123 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 694 123 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 2 622 График
Итого по разделу 5 25000 696 745 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 209 087 График
Евро 26202 5 750 533 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 266 График
Швейцарских франков 26204 16 График
других валют 26206 104 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 960 006 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 131 962 423 График
по Евро 26302 63 064 176 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 175 909 График
по Швейцарским франкам 26304 359 442 График
по Японским иенам 26305 34 График
по другим валютам 26306 34 547 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 195 596 531 График
Итого по разделу 6 26000 205 556 537 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 95 262 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 442 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 112 704 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 101 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 180 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 281 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 25 489 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 31 964 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 35 442 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 92 895 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 21 911 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 22 635 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 44 546 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 434 288 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 279 054 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 713 342 График
Итого по разделу 7 27000 4 000 768 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 418 423 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 418 423 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 26 951 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 26 951 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 626 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 626 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 089 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 4 328 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 7 417 График
Итого по разделу 8 28000 453 417 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 987 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 987 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 147 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 445 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 592 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 140 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 601 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 741 График
Итого по разделу 9 29000 4 320 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 210 810 370 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 213 297 023 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 10 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 10 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 96 484 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 96 484 График
Итого по разделу 1 31000 96 494 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 51 293 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 51 293 График
Итого по разделу 4 34000 51 293 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 147 787 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 1 462 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 1 462 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 20 562 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 20 562 График
Итого по разделу 2 42000 22 024 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 296 538 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 296 538 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 153 График
Итого по разделу 5 45000 297 691 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 5 753 659 График
Евро 46202 5 834 820 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 114 График
Швейцарских франков 46204 7 График
других валют 46206 283 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 11 588 883 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 130 518 689 График
по Евро 46302 62 957 749 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 177 620 График
по Швейцарским франкам 46304 359 354 График
по Японским иенам 46305 34 График
по другим валютам 46306 34 952 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 194 048 398 График
Итого по разделу 6 46000 205 637 281 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 12 246 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 553 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 25 619 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 40 934 График
другие комиссионные расходы 47109 415 092 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 494 444 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 484 551 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 484 551 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 770 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 770 График
Итого по разделу 7 47000 979 765 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 234 406 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 47 053 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 244 735 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 15 635 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 6 972 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 8 061 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 556 862 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 453 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 245 978 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 249 431 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 180 485 График
амортизация по нематериальным активам 48303 153 528 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 334 013 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 20 688 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 47 108 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 17 832 График
служебные командировки 48405 12 299 График
охрана 48406 7 764 График
реклама 48407 14 754 График
представительские расходы 48408 9 580 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 36 577 График
аудит 48410 2 625 График
страхование 48412 27 080 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 118 438 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 117 068 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 431 813 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 75 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 4 498 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 456 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 6 029 График
Итого по разделу 8 48000 2 578 148 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 209 514 909 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 209 662 696 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 634 327 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 700 932 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 33 035 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 667 897 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 966 430 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 966 430 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.