Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 762 022 График
в банках-нерезидентах 11303 43 488 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 805 510 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 89 096 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 89 096 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 105 200 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 105 200 График
Итого по разделу 1 11000 1 999 806 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 999 806 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 690 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 690 График
Российской Федерации 22201 53 502 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 53 502 График
Итого по разделу 2 22000 84 192 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 681 193 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 681 193 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 208 График
Итого по разделу 5 25000 681 401 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 465 965 График
Евро 26202 3 107 876 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 266 График
Швейцарских франков 26204 10 График
других валют 26206 104 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 574 221 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 111 314 472 График
по Евро 26302 50 924 615 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 81 718 График
по Швейцарским франкам 26304 303 397 График
по Японским иенам 26305 1 График
по другим валютам 26306 21 679 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 162 645 882 График
Итого по разделу 6 26000 169 220 103 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 52 114 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 598 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 63 712 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 761 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 996 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 757 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 16 208 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 19 971 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 23 761 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 59 940 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 16 431 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 15 711 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 32 142 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 572 318 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 888 406 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 460 724 График
Итого по разделу 7 27000 2 641 275 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 68 498 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 68 498 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 20 186 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 20 186 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 473 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 473 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 573 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 4 324 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 897 График
Итого по разделу 8 28000 96 054 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 987 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 987 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 147 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 445 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 592 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 140 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 578 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 718 График
Итого по разделу 9 29000 4 297 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 172 727 322 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 174 727 128 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 3 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 60 560 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 60 560 График
Итого по разделу 1 31000 60 563 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 33 368 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 33 368 График
Итого по разделу 4 34000 33 368 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 93 931 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 1 462 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 1 462 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 20 562 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 20 562 График
Итого по разделу 2 42000 22 024 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 296 538 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 296 538 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 645 График
Итого по разделу 5 45000 297 183 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 650 736 График
Евро 46202 4 137 333 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 113 График
Швейцарских франков 46204 1 График
других валют 46206 91 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 8 788 274 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 110 165 889 График
по Евро 46302 50 047 951 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 83 407 График
по Швейцарским франкам 46304 303 336 График
по Японским иенам 46305 1 График
по другим валютам 46306 21 718 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 160 622 302 График
Итого по разделу 6 46000 169 410 576 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 7 868 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 396 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 17 206 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 29 873 График
другие комиссионные расходы 47109 303 935 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 359 278 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 68 048 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 68 048 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 734 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 734 График
Итого по разделу 7 47000 428 060 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 889 329 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 35 072 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 186 154 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 13 037 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 5 148 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 3 478 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 132 218 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 211 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 166 380 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 169 591 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 131 221 График
амортизация по нематериальным активам 48303 100 132 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 231 353 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 066 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 43 368 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 13 063 График
служебные командировки 48405 7 262 График
охрана 48406 6 038 График
реклама 48407 8 955 График
представительские расходы 48408 5 363 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 28 793 График
аудит 48410 2 625 График
страхование 48412 20 228 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 83 139 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 68 056 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 298 956 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 50 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 3 094 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 456 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 600 График
Итого по разделу 8 48000 1 836 718 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 171 994 561 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 172 088 492 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 638 636 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 505 551 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 41 833 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 547 384 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 091 252 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 091 252 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.