Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 041 436 График
в банках-нерезидентах 11303 21 843 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 063 279 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 702 244 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 702 244 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 307 743 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 307 743 График
Итого по разделу 1 11000 2 073 266 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 770 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 092 721 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 092 721 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 462 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 462 График
Итого по разделу 2 12000 14 161 953 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 167 429 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 152 171 609 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 152 339 038 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 772 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 772 График
Итого по разделу 5 15000 152 339 810 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 51 040 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 51 040 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 671 410 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 671 410 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 503 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 31 045 График
Прочие операционные доходы 16306 36 555 График
Итого по символам 16301-16306 16300 82 103 График
Итого по разделу 6 16000 1 804 553 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 831 График
Итого по символам 17101-17103 17100 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 551 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 568 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 878 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 878 График
Итого по разделу 7 17000 6 277 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 235 219 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 154 144 363 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 277 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 170 385 859 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 652 393 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 652 393 График
Итого по разделу 2 22000 13 652 393 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 38 446 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 446 График
Итого по разделу 3 23000 38 446 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 151 848 581 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 151 848 581 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 138 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 138 График
Итого по разделу 4 24000 151 848 719 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 19 055 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 19 055 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 139 График
форварды 25202 13 664 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 64 129 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 80 933 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 36 258 График
опционы 25303 92 555 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 128 813 График
Итого по разделу 5 25000 228 801 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 605 768 График
Евро 26102 118 535 График
Швейцарских франков 26104 39 481 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 763 784 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 51 634 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 923 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 57 557 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 295 График
по Евро 26302 78 194 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 968 График
по Швейцарским франкам 26304 72 155 График
по Японским иенам 26305 4 304 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 165 916 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 558 График
Серебра 26402 5 729 График
Платины 26403 4 723 График
Палладия 26404 2 079 График
Других драгоценных металлов 26405 3 530 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 844 График
Аудит 26408 2 500 График
Страхование 26410 23 129 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 56 831 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 978 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 165 901 График
Итого по разделу 6 26000 1 153 158 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 257 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 257 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 745 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 456 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 201 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 214 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 111 График
Другие расходы 27308 890 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 215 График
Итого по разделу 7 27000 21 673 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 900 317 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 46 687 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 947 004 График
Итого по разделу 8 28000 947 004 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 442 669 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 652 393 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 153 269 124 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 673 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 166 943 190 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 167 890 194 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 495 665 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 495 665 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.