Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 582 770 График
в банках-нерезидентах 11303 10 911 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 593 681 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 583 285 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 583 285 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 128 307 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 128 307 График
Итого по разделу 1 11000 1 305 273 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 179 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 569 015 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 569 015 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 105 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 105 График
Итого по разделу 2 12000 9 602 299 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 74 903 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 83 629 642 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 83 704 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 737 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 737 График
Итого по разделу 5 15000 83 705 282 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 112 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 112 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 810 467 График
Итого по символам 16201-16203 16200 810 467 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 017 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 480 График
Прочие операционные доходы 16306 17 042 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 539 График
Итого по разделу 6 16000 855 118 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 442 График
Итого по символам 17101-17103 17100 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 526 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 543 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 601 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 601 График
Итого по разделу 7 17000 4 586 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 907 572 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 84 560 400 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 586 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 95 472 558 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 610 736 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 610 736 График
Итого по разделу 2 22000 9 610 736 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 82 627 363 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 82 627 363 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 62 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 62 График
Итого по разделу 4 24000 82 627 425 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 605 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 605 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 166 График
форварды 25202 5 225 График
По другим операциям 25206 28 099 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 490 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 22 035 График
опционы 25303 21 064 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 099 График
Итого по разделу 5 25000 87 194 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 327 823 График
Евро 26102 81 579 График
Швейцарских франков 26104 7 455 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 416 857 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 706 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 961 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 667 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 114 График
по Евро 26302 35 330 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 094 График
по Швейцарским франкам 26304 36 875 График
по Японским иенам 26305 3 337 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 750 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 815 График
Серебра 26402 1 385 График
Платины 26403 2 362 График
Палладия 26404 733 График
Других драгоценных металлов 26405 463 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 738 График
Страхование 26410 11 024 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 731 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 222 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 473 График
Итого по разделу 6 26000 599 747 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 257 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 257 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 745 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 592 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 337 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 26 График
Другие расходы 27308 303 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 329 График
Итого по разделу 7 27000 17 923 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 211 962 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 211 962 График
Итого по разделу 8 28000 211 962 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 529 533 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 610 736 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 83 314 366 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 923 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 92 943 025 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 93 154 987 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 317 571 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 317 571 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.