Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 425 784 График
в банках-нерезидентах 11303 40 532 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 466 316 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 770 148 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 770 148 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 475 026 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 475 026 График
Итого по разделу 1 11000 2 711 490 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 94 070 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 94 070 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 582 967 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 582 967 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 795 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 795 График
Итого по разделу 2 12000 15 690 832 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 484 576 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 484 576 График
Итого по разделу 4 14000 484 576 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 167 625 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 226 049 192 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 226 216 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 831 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 831 График
Итого по разделу 5 15000 226 217 648 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 211 808 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 211 808 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 772 691 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 772 691 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 259 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 47 422 График
Прочие операционные доходы 16306 56 601 График
Итого по символам 16301-16306 16300 125 282 График
Итого по разделу 6 16000 3 109 781 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 336 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 551 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 568 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 496 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 496 График
Итого по разделу 7 17000 7 402 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 402 322 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 229 812 005 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 402 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 248 221 729 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 302 662 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 302 662 График
Итого по разделу 2 22000 16 302 662 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 38 446 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 446 График
Итого по разделу 3 23000 38 446 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 График
от кредитных организаций 24102 224 459 370 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 224 459 375 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 233 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 233 График
Итого по разделу 4 24000 224 459 608 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 72 666 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 72 666 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 115 График
форварды 25202 24 999 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 108 937 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 138 052 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 67 316 График
опционы 25303 348 494 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 415 810 График
Итого по разделу 5 25000 626 528 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 881 625 График
Евро 26102 151 828 График
Швейцарских франков 26104 42 912 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 076 365 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 77 920 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 147 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 87 067 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 516 График
по Евро 26302 115 845 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 441 График
по Швейцарским франкам 26304 108 244 График
по Японским иенам 26305 6 187 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 245 233 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 663 График
Серебра 26402 7 132 График
Платины 26403 7 085 График
Палладия 26404 2 517 График
Других драгоценных металлов 26405 4 212 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 755 График
Аудит 26408 2 500 График
Страхование 26410 35 395 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 86 305 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 62 755 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 244 319 График
Итого по разделу 6 26000 1 652 984 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 257 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 257 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 745 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 982 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 727 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 214 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 168 График
Другие расходы 27308 890 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 272 График
Итого по разделу 7 27000 22 256 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 806 663 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 60 146 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 866 809 График
Итого по разделу 8 28000 866 809 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 119 245 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 302 662 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 226 777 566 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 256 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 243 102 484 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 243 969 293 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 252 436 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 252 436 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.