Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 069 688 График
в банках-нерезидентах 11303 24 125 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 093 813 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 218 109 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 218 109 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 962 943 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 962 943 График
Итого по разделу 1 11000 2 274 866 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 119 442 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 119 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 663 807 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 663 807 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 103 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 103 График
Итого по разделу 2 12000 27 797 352 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 81 086 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 156 272 400 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 156 353 486 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 048 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 048 График
Итого по разделу 5 15000 156 354 534 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 126 307 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 126 307 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 884 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 318 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 47 016 График
Прочие операционные доходы 16306 57 535 График
Итого по символам 16301-16306 16300 132 753 График
Итого по разделу 6 16000 3 259 060 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 946 График
Итого по символам 17101-17103 17100 947 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 088 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 088 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 396 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 396 График
Итого по разделу 7 17000 9 431 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 072 218 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 159 613 594 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 431 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 189 695 243 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 567 836 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 567 836 График
Итого по разделу 2 22000 33 567 836 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 474 640 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 474 640 График
Итого по разделу 3 23000 474 640 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 138 063 График
от кредитных организаций 24102 148 972 916 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 149 110 979 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 416 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 416 График
Итого по разделу 4 24000 149 115 395 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 998 График
форварды 25202 20 086 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 106 393 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 136 478 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 53 963 График
опционы 25303 168 020 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 221 983 График
Итого по разделу 5 25000 358 461 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 092 752 График
Евро 26102 135 513 График
Швейцарских франков 26104 63 920 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 292 185 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 105 877 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 588 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 116 465 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 096 График
по Евро 26302 125 770 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 842 График
по Швейцарским франкам 26304 93 280 График
по Японским иенам 26305 12 400 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 424 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 262 812 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 653 График
Серебра 26402 12 587 График
Платины 26403 9 446 График
Палладия 26404 4 700 График
Других драгоценных металлов 26405 4 959 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 755 График
Аудит 26408 3 150 График
Страхование 26410 37 217 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 87 061 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 85 738 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 287 266 График
Итого по разделу 6 26000 1 958 728 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 126 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 250 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 376 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 377 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 192 График
Другие расходы 27308 1 696 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 265 График
Итого по разделу 7 27000 13 651 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 811 445 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 100 799 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 710 646 График
Итого по разделу 8 28000 710 646 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 206 532 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 567 836 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 151 907 224 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 651 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 185 488 711 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 186 199 357 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 495 886 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 495 886 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.