Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 364 806 График
в банках-нерезидентах 11303 16 537 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 381 343 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 35 493 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 493 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 523 602 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 523 602 График
Итого по разделу 1 11000 940 438 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 322 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 276 575 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 276 575 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 706 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 706 График
Итого по разделу 2 12000 9 337 603 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 26 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 300 481 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 326 650 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 График
Итого по разделу 5 15000 33 326 662 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 439 213 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 439 213 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 110 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 22 264 График
Прочие операционные доходы 16306 27 679 График
Итого по символам 16301-16306 16300 66 053 График
Итого по разделу 6 16000 1 505 266 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 427 График
Итого по символам 17101-17103 17100 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 060 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 060 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 966 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 966 График
Итого по разделу 7 17000 7 454 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 278 041 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 831 928 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 454 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 45 117 423 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 017 197 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 017 197 График
Итого по разделу 2 22000 7 017 197 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 160 355 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 160 355 График
Итого по разделу 3 23000 160 355 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 155 845 График
от кредитных организаций 24102 34 910 009 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 065 854 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 График
Итого по разделу 4 24000 35 065 864 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 665 График
форварды 25202 10 457 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 35 749 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 872 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 28 802 График
опционы 25303 39 364 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 68 166 График
Итого по разделу 5 25000 120 038 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 524 884 График
Евро 26102 86 713 График
Швейцарских франков 26104 14 488 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 626 085 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 54 473 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 222 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 59 695 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 281 График
по Евро 26302 57 652 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 592 График
по Швейцарским франкам 26304 33 211 График
по Японским иенам 26305 2 682 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 133 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 104 551 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 229 График
Серебра 26402 3 261 График
Платины 26403 4 723 График
Палладия 26404 1 843 График
Других драгоценных металлов 26405 971 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 151 График
Аудит 26408 3 150 График
Страхование 26410 18 735 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 466 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 310 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 112 839 График
Итого по разделу 6 26000 903 170 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 104 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 104 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 524 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 176 График
Другие расходы 27308 596 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 296 График
Итого по разделу 7 27000 5 400 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 200 665 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 57 543 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 143 122 График
Итого по разделу 8 28000 143 122 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 845 399 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 017 197 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 249 427 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 400 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 43 272 024 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 43 415 146 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 702 277 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 702 277 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРД (рег.№3294) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.